ČSOB UNO+, Mutual fund
The official name: ČSOB UNO+Investment company: ČSOB investiční spol.
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 13 | 03/26/2024 | 1.1351 | 0.02% | 0.23% | 4.94% | ||
2024 / 12 | 03/21/2024 | 1.1349 | 0.03% | 0.24% | 4.87% | ||
2024 / 11 | 03/14/2024 | 1.1346 | 0.04% | - | 4.91% | ||
2024 / 10 | 03/07/2024 | 1.1341 | 0.14% | - | 5.22% | ||
2024 / 9 | 02/29/2024 | 1.1325 | 0.03% | - | 5.36% | ||
2024 / 8 | 02/22/2024 | 1.1322 | - | - | 5.50% | ||
2023 / 49 | 12/08/2023 | 1.1111 | 0.20% | 0.52% | 4.93% | ||
2023 / 48 | 12/01/2023 | 1.1089 | 0.16% | 0.34% | 4.98% | ||
2023 / 47 | 11/24/2023 | 1.1071 | 0.04% | 0.35% | 5.09% | ||
2023 / 46 | 11/16/2023 | 1.1067 | 0.12% | 0.55% | 5.06% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values ČSOB UNO+ | ||
03/26/2024 | 1.1351 | |
03/21/2024 | 1.1349 | |
03/18/2024 | 1.1345 | |
03/14/2024 | 1.1346 | |
03/11/2024 | 1.1347 |
Detailed statistics, history
Investment company: | ČSOB investiční spol. |
ISIN: | CZ0008475092 |
Custodian: | |
Auditor: | |
Start od operation: | |
Investment section: | |
Detailed statistics, history ČSOB UNO+ |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates ČSOB UNO+, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB UNO+.
Time: March 29, 2024, 1:06 p.m.
London time: | March 29, 2024, 1:06 p.m. |
NY time: | March 29, 2024, 9:06 a.m. |
Tokyo time: | March 29, 2024, 10:06 p.m. |