HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail, Mutual fund
The official name: HIGH YIELD dluhopisový - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 16 | 04/16/2024 | 1.5730 | -0.41% | -1.43% | 8.66% | ||
2024 / 15 | 04/12/2024 | 1.5794 | -0.03% | -1.03% | 9.14% | ||
2024 / 14 | 04/05/2024 | 1.5799 | -0.03% | -0.95% | 9.24% | ||
2024 / 13 | 03/28/2024 | 1.5804 | 0.10% | - | 9.52% | ||
2024 / 12 | 03/22/2024 | 1.5788 | -1.07% | -0.38% | 10.39% | ||
2024 / 11 | 03/15/2024 | 1.5958 | 0.05% | - | 12.13% | ||
2024 / 10 | 03/08/2024 | 1.5950 | - | - | 11.57% | ||
2024 / 8 | 02/21/2024 | 1.5848 | - | 0.19% | 10.50% | ||
2024 / 4 | 01/25/2024 | 1.5818 | 0.67% | 0.32% | 10.42% | ||
2024 / 3 | 01/17/2024 | 1.5713 | - | - | 9.54% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail | ||
04/17/2024 | 1.5746 | |
04/16/2024 | 1.5730 | |
04/15/2024 | 1.5777 | |
04/12/2024 | 1.5794 | |
04/10/2024 | 1.5819 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
ISIN: | CZ0008472412 |
Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Start od operation: | 28.8.2006 |
Investment section: | internet |
Detailed statistics, history HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail.
Time: April 20, 2024, 7:37 a.m.
London time: | April 20, 2024, 7:37 a.m. |
NY time: | April 20, 2024, 2:37 a.m. |
Tokyo time: | April 20, 2024, 3:37 p.m. |