Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Mutual fund

The official name: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Investment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: not-classified.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 13 03/26/2024 9.4400 0.00 0.32% 6.55% 
 2024 / 12 03/22/2024 9.4400 0.21% 0.43% 6.55% 
 2024 / 11 03/15/2024 9.4200 0.00 0.32% 6.44% 
 2024 / 10 03/08/2024 9.4200 0.11% 0.43% 6.20% 
 2024 / 9 03/01/2024 9.4100 0.11% 0.43% 6.09% 
 2024 / 8 02/23/2024 9.4000 0.11% 0.53% 5.98% 
 2024 / 7 02/16/2024 9.3900 0.11% 0.64% 5.62% 
 2024 / 6 02/09/2024 9.3800 0.11% 0.97% 5.27% 
 2024 / 5 02/02/2024 9.3700 0.21% 1.19% 4.93% 
 2024 / 4 01/26/2024 9.3500 0.21% - 5.06% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)
03/26/2024 9.4400 
03/25/2024 9.4400 
03/22/2024 9.4400 
03/21/2024 9.4300 
03/20/2024 9.4200 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B6VWHB64
Custodian:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Start od operation:
Investment section:
Detailed statistics, history
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Time: March 29, 2024, 6:48 a.m.
London time: March 29, 2024, 6:48 a.m.
NY time: March 29, 2024, 2:48 a.m.
Tokyo time: March 29, 2024, 3:48 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist