Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Mutual fund
The official name: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 13 | 03/26/2024 | 9.4400 | 0.00 | 0.32% | 6.55% | ||
2024 / 12 | 03/22/2024 | 9.4400 | 0.21% | 0.43% | 6.55% | ||
2024 / 11 | 03/15/2024 | 9.4200 | 0.00 | 0.32% | 6.44% | ||
2024 / 10 | 03/08/2024 | 9.4200 | 0.11% | 0.43% | 6.20% | ||
2024 / 9 | 03/01/2024 | 9.4100 | 0.11% | 0.43% | 6.09% | ||
2024 / 8 | 02/23/2024 | 9.4000 | 0.11% | 0.53% | 5.98% | ||
2024 / 7 | 02/16/2024 | 9.3900 | 0.11% | 0.64% | 5.62% | ||
2024 / 6 | 02/09/2024 | 9.3800 | 0.11% | 0.97% | 5.27% | ||
2024 / 5 | 02/02/2024 | 9.3700 | 0.21% | 1.19% | 4.93% | ||
2024 / 4 | 01/26/2024 | 9.3500 | 0.21% | - | 5.06% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | ||
03/26/2024 | 9.4400 | |
03/25/2024 | 9.4400 | |
03/22/2024 | 9.4400 | |
03/21/2024 | 9.4300 | |
03/20/2024 | 9.4200 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00B6VWHB64 |
Custodian: | RBC Investor Services Bank S.A |
Auditor: | Ernst & Young |
Start od operation: | |
Investment section: | |
Detailed statistics, history Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Time: March 29, 2024, 6:48 a.m.
London time: | March 29, 2024, 6:48 a.m. |
NY time: | March 29, 2024, 2:48 a.m. |
Tokyo time: | March 29, 2024, 3:48 p.m. |