Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Mutual fund
The official name: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 13 | 03/26/2024 | 251.0200 | 0.06% | 0.49% | 9.70% | ||
2024 / 12 | 03/22/2024 | 250.8800 | 0.31% | 0.57% | 9.78% | ||
2024 / 11 | 03/15/2024 | 250.1100 | 0.03% | 0.43% | 9.62% | ||
2024 / 10 | 03/08/2024 | 250.0400 | 0.10% | 0.55% | 9.46% | ||
2024 / 9 | 03/01/2024 | 249.7900 | 0.13% | 0.60% | 9.49% | ||
2024 / 8 | 02/23/2024 | 249.4600 | 0.17% | 0.72% | 9.38% | ||
2024 / 7 | 02/16/2024 | 249.0400 | 0.14% | 0.83% | 9.05% | ||
2024 / 6 | 02/09/2024 | 248.6800 | 0.16% | 1.12% | 8.79% | ||
2024 / 5 | 02/02/2024 | 248.2900 | 0.25% | 1.34% | 8.40% | ||
2024 / 4 | 01/26/2024 | 247.6700 | 0.27% | - | 8.57% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | ||
03/26/2024 | 251.0200 | |
03/25/2024 | 250.9800 | |
03/22/2024 | 250.8800 | |
03/21/2024 | 250.7200 | |
03/20/2024 | 250.3400 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00B765Y503 |
Custodian: | RBC Investor Services Bank S.A |
Auditor: | Ernst & Young |
Start od operation: | |
Investment section: | |
Detailed statistics, history Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Time: March 28, 2024, 10:24 p.m.
London time: | March 28, 2024, 10:24 p.m. |
NY time: | March 28, 2024, 6:24 p.m. |
Tokyo time: | March 29, 2024, 7:24 a.m. |