Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Mutual fund

The official name: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Investment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 13 03/26/2024 251.0200 0.06% 0.49% 9.70% 
 2024 / 12 03/22/2024 250.8800 0.31% 0.57% 9.78% 
 2024 / 11 03/15/2024 250.1100 0.03% 0.43% 9.62% 
 2024 / 10 03/08/2024 250.0400 0.10% 0.55% 9.46% 
 2024 / 9 03/01/2024 249.7900 0.13% 0.60% 9.49% 
 2024 / 8 02/23/2024 249.4600 0.17% 0.72% 9.38% 
 2024 / 7 02/16/2024 249.0400 0.14% 0.83% 9.05% 
 2024 / 6 02/09/2024 248.6800 0.16% 1.12% 8.79% 
 2024 / 5 02/02/2024 248.2900 0.25% 1.34% 8.40% 
 2024 / 4 01/26/2024 247.6700 0.27% - 8.57% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída
03/26/2024 251.0200 
03/25/2024 250.9800 
03/22/2024 250.8800 
03/21/2024 250.7200 
03/20/2024 250.3400 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B765Y503
Custodian:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Start od operation:
Investment section:
Detailed statistics, history
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Time: March 28, 2024, 10:24 p.m.
London time: March 28, 2024, 10:24 p.m.
NY time: March 28, 2024, 6:24 p.m.
Tokyo time: March 29, 2024, 7:24 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist