Generali Fond vyvážený dluhopisový, Mutual fund

The official name:
Fond vyvážený dluhopisový, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 13 03/26/2024 1.1380 -0.04% -0.27% 6.88% 
 2024 / 12 03/22/2024 1.1384 -0.23% -0.41% 6.78% 
 2024 / 11 03/15/2024 1.1410 -0.37% -0.16% 7.12% 
 2024 / 10 03/08/2024 1.1452 0.36% 0.52% 8.22% 
 2024 / 9 03/01/2024 1.1411 -0.17% 0.24% 8.23% 
 2024 / 8 02/23/2024 1.1431 0.03% 1.18% 8.24% 
 2024 / 7 02/16/2024 1.1428 0.31% 1.21% 8.13% 
 2024 / 6 02/09/2024 1.1393 0.08% 0.68% 7.57% 
 2024 / 5 02/02/2024 1.1384 0.76% 1.22% 7.32% 
 2024 / 4 01/26/2024 1.1298 0.06% - 6.89% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values Generali Fond vyvážený dluhopisový
03/26/2024 1.1380 
03/25/2024 1.1383 
03/22/2024 1.1384 
03/21/2024 1.1379 
03/20/2024 1.1377 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008474806
Custodian:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Start od operation:
Investment section:
Detailed statistics, history
Generali Fond vyvážený dluhopisový

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates Generali Fond vyvážený dluhopisový, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený dluhopisový.
Time: March 28, 2024, 3:39 p.m.
London time: March 28, 2024, 3:39 p.m.
NY time: March 28, 2024, 11:39 a.m.
Tokyo time: March 29, 2024, 12:39 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist