Generali Prémiový dynamický fond, Mutual fund

The official name: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Investment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 13 03/26/2024 444.1200 0.26% 1.57% 18.45% 
 2024 / 12 03/22/2024 442.9800 1.40% 1.40% 20.53% 
 2024 / 11 03/15/2024 436.8800 0.01% 0.70% 18.07% 
 2024 / 10 03/08/2024 436.8200 -0.10% 1.48% 16.75% 
 2024 / 9 03/01/2024 437.2500 0.09% 2.02% 15.31% 
 2024 / 8 02/23/2024 436.8500 0.69% 2.75% 16.57% 
 2024 / 7 02/16/2024 433.8400 0.79% 3.33% 14.55% 
 2024 / 6 02/09/2024 430.4400 0.43% 2.38% 13.84% 
 2024 / 5 02/02/2024 428.6000 0.81% 2.54% 12.70% 
 2024 / 4 01/26/2024 425.1700 1.27% - 13.16% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values Generali Prémiový dynamický fond
03/26/2024 444.1200 
03/25/2024 443.1700 
03/22/2024 442.9800 
03/21/2024 442.2600 
03/20/2024 439.7800 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BYZDV649
Custodian:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Start od operation:21.12.2015
Investment section:
Detailed statistics, history
Generali Prémiový dynamický fond

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates Generali Prémiový dynamický fond, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond.
Time: March 28, 2024, 4:42 p.m.
London time: March 28, 2024, 4:42 p.m.
NY time: March 28, 2024, 12:42 p.m.
Tokyo time: March 29, 2024, 1:42 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist