Generali Prémiový vyvážený fond, Mutual fund

The official name: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Investment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 13 03/26/2024 342.0200 0.09% 1.26% 12.05% 
 2024 / 12 03/22/2024 341.7200 0.62% 1.43% 13.36% 
 2024 / 11 03/15/2024 339.6000 0.33% 1.19% 12.87% 
 2024 / 10 03/08/2024 338.4700 0.20% 1.35% 12.02% 
 2024 / 9 03/01/2024 337.7800 0.26% 1.25% 10.85% 
 2024 / 8 02/23/2024 336.9100 0.39% 1.11% 11.42% 
 2024 / 7 02/16/2024 335.6000 0.49% 1.45% 10.11% 
 2024 / 6 02/09/2024 333.9600 0.10% 0.83% 9.57% 
 2024 / 5 02/02/2024 333.6100 0.12% 1.03% 8.86% 
 2024 / 4 01/26/2024 333.2000 0.73% - 9.42% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values Generali Prémiový vyvážený fond
03/27/2024 342.3500 
03/26/2024 342.0200 
03/25/2024 341.9200 
03/22/2024 341.7200 
03/21/2024 341.3600 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMF81
Custodian:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Start od operation:3.12.2013
Investment section:
Detailed statistics, history
Generali Prémiový vyvážený fond

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates Generali Prémiový vyvážený fond, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond.
Time: March 29, 2024, 3:45 p.m.
London time: March 29, 2024, 3:45 p.m.
NY time: March 29, 2024, 11:45 a.m.
Tokyo time: March 30, 2024, 12:45 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist