KB Privátní správa aktiv 1 Excl - třída, Mutual fund

The official name: KB Privátní správa aktiv 1 Excl, otevřený podílový fond IKS KB, a. s. - třída
Investment company: IKS KB
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 13 03/26/2024 1.1235 0.04% 0.26% 6.64% 
 2024 / 12 03/22/2024 1.1231 0.02% 0.21% 6.44% 
 2024 / 11 03/15/2024 1.1229 0.03% 0.22% 6.56% 
 2024 / 10 03/08/2024 1.1226 0.18% 0.42% 7.20% 
 2024 / 9 03/01/2024 1.1206 -0.02% 0.43% 7.38% 
 2024 / 8 02/23/2024 1.1208 0.04% 0.73% 7.35% 
 2024 / 7 02/16/2024 1.1204 0.22% 0.76% 7.42% 
 2024 / 6 02/09/2024 1.1179 0.19% 0.59% 7.05% 
 2024 / 5 02/02/2024 1.1158 0.28% 0.69% 6.90% 
 2024 / 4 01/26/2024 1.1127 0.07% 0.34% 6.76% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values KB Privátní správa aktiv 1 Excl - třída
03/26/2024 1.1235 
03/25/2024 1.1232 
03/22/2024 1.1231 
03/21/2024 1.1232 
03/20/2024 1.1229 

Detailed statistics, history

Investment company:IKS KB
ISIN:CZ0008473725
Custodian:Komerční banka, a. s.
Auditor:Ernst & Young Audit, s. r. o.
Start od operation:
Investment section:
Detailed statistics, history
KB Privátní správa aktiv 1 Excl - třída

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates KB Privátní správa aktiv 1 Excl - třída, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KB Privátní správa aktiv 1 Excl - třída.
Time: March 29, 2024, 5:42 a.m.
London time: March 29, 2024, 5:42 a.m.
NY time: March 29, 2024, 1:42 a.m.
Tokyo time: March 29, 2024, 2:42 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist