KB privátní správa aktiv 5D - třída D, Mutual fund
The official name: KB privátní správa aktiv 5D, otevřený podílový fond IKS KB, a.s. - třída DInvestment company: IKS KB
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed countries.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 17 | 04/23/2024 | 1.4281 | 1.36% | -0.32% | 17.63% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 1.4090 | -1.22% | -1.65% | 15.79% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 1.4264 | -0.22% | 2.21% | 18.80% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 1.4295 | -1.22% | 1.33% | 19.54% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 1.4472 | 1.01% | 2.81% | 20.89% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 1.4327 | 2.67% | 2.18% | 21.15% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 1.3955 | -1.08% | -0.03% | 15.32% | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 1.4107 | 0.21% | 2.78% | 17.13% | ||
| 2024 / 9 | 03/01/2024 | 1.4077 | 0.40% | 3.59% | 13.82% | ||
| 2024 / 8 | 02/23/2024 | 1.4021 | 0.44% | 3.96% | 13.72% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values KB privátní správa aktiv 5D - třída D | ||
| 04/23/2024 | 1.4281 | |
| 04/22/2024 | 1.4223 | |
| 04/19/2024 | 1.4090 | |
| 04/18/2024 | 1.4057 | |
| 04/17/2024 | 1.4052 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | IKS KB |
| ISIN: | CZ0008473980 |
| Custodian: | Komerční banka, a. s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s. r. o. |
| Start od operation: | 10.6.2013 |
| Investment section: | luxury goods |
| Detailed statistics, history KB privátní správa aktiv 5D - třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates KB privátní správa aktiv 5D - třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KB privátní správa aktiv 5D - třída D.
Time: April 25, 2024, 8:10 p.m.
| London time: | April 25, 2024, 8:10 p.m. |
| NY time: | April 25, 2024, 3:10 p.m. |
| Tokyo time: | April 26, 2024, 4:10 a.m. |