J&T KOMODITNÍ OPF, Mutual fund
The official name: J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fondInvestment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 17 | 04/23/2024 | 119.4 million CZK | 0.6266 | -0.63% | 4.54% | 1.90% | |
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 120.4 million CZK | 0.6306 | -0.50% | 5.21% | 1.28% | |
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 120.9 million CZK | 0.6338 | 1.31% | 5.51% | 0.19% | |
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 120.0 million CZK | 0.6256 | 3.27% | 6.12% | 0.48% | |
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 115.9 million CZK | 0.6058 | 1.07% | 3.63% | -2.21% | |
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 114.7 million CZK | 0.5994 | -0.22% | 3.77% | -0.73% | |
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 114.8 million CZK | 0.6007 | 1.90% | 3.66% | 0.35% | |
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 112.8 million CZK | 0.5895 | 0.84% | 1.95% | -3.19% | |
| 2024 / 9 | 03/01/2024 | 112.1 million CZK | 0.5846 | 1.21% | 0.67% | -7.38% | |
| 2024 / 8 | 02/23/2024 | 111.5 million CZK | 0.5776 | -0.33% | -1.45% | -6.29% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T KOMODITNÍ OPF | ||
| 04/23/2024 | 119.4 million CZK | 0.6266 |
| 04/22/2024 | 120.2 million CZK | 0.6292 |
| 04/19/2024 | 120.4 million CZK | 0.6306 |
| 04/18/2024 | 119.9 million CZK | 0.6280 |
| 04/17/2024 | 119.9 million CZK | 0.6283 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| ISIN: | CZ0008473493 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Start od operation: | 21.2.2011 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history J&T KOMODITNÍ OPF | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
Current fund rates J&T KOMODITNÍ OPF, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T KOMODITNÍ OPF.
Time: April 25, 2024, 9:24 p.m.
| London time: | April 25, 2024, 9:24 p.m. |
| NY time: | April 25, 2024, 4:24 p.m. |
| Tokyo time: | April 26, 2024, 5:24 a.m. |