J&T FLEXIBILNÍ OPF, Mutual fund

The official name: J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond
Investment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 13 03/26/2024 443.0 million CZK 1.6163 -0.08% -0.12% 6.64% 
 2024 / 12 03/22/2024 442.0 million CZK 1.6176 0.02% -0.12% 6.65% 
 2024 / 11 03/15/2024 439.0 million CZK 1.6172 -0.57% -0.06% 6.69% 
 2024 / 10 03/08/2024 440.4 million CZK 1.6264 0.50% 0.74% 8.03% 
 2024 / 9 03/01/2024 436.7 million CZK 1.6183 -0.08% 0.16% 8.52% 
 2024 / 8 02/23/2024 433.8 million CZK 1.6196 0.09% 1.07% 7.98% 
 2024 / 7 02/16/2024 429.8 million CZK 1.6181 0.22% 1.02% 7.74% 
 2024 / 6 02/09/2024 425.2 million CZK 1.6145 -0.07% 0.35% 6.76% 
 2024 / 5 02/02/2024 417.1 million CZK 1.6157 0.83% - 6.43% 
 2024 / 4 01/26/2024 402.7 million CZK 1.6024 0.04% -0.24% 6.18% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values J&T FLEXIBILNÍ OPF
03/27/2024 443.2 million CZK 1.6175 
03/26/2024 443.0 million CZK 1.6163 
03/25/2024 442.1 million CZK 1.6158 
03/22/2024 442.0 million CZK 1.6176 
03/21/2024 441.0 million CZK 1.6147 

Detailed statistics, history

Investment company:J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
ISIN:CZ0008472867
Custodian:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Start od operation:3.12.2007
Investment section:conservative bonds
Detailed statistics, history
J&T FLEXIBILNÍ OPF

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates J&T FLEXIBILNÍ OPF, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T FLEXIBILNÍ OPF.
Time: March 29, 2024, 10:29 a.m.
London time: March 29, 2024, 10:29 a.m.
NY time: March 29, 2024, 6:29 a.m.
Tokyo time: March 29, 2024, 7:29 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist