J&T FLEXIBILNÍ OPF, Mutual fund
The official name: J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fondInvestment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 13 | 03/26/2024 | 443.0 million CZK | 1.6163 | -0.08% | -0.12% | 6.64% | |
2024 / 12 | 03/22/2024 | 442.0 million CZK | 1.6176 | 0.02% | -0.12% | 6.65% | |
2024 / 11 | 03/15/2024 | 439.0 million CZK | 1.6172 | -0.57% | -0.06% | 6.69% | |
2024 / 10 | 03/08/2024 | 440.4 million CZK | 1.6264 | 0.50% | 0.74% | 8.03% | |
2024 / 9 | 03/01/2024 | 436.7 million CZK | 1.6183 | -0.08% | 0.16% | 8.52% | |
2024 / 8 | 02/23/2024 | 433.8 million CZK | 1.6196 | 0.09% | 1.07% | 7.98% | |
2024 / 7 | 02/16/2024 | 429.8 million CZK | 1.6181 | 0.22% | 1.02% | 7.74% | |
2024 / 6 | 02/09/2024 | 425.2 million CZK | 1.6145 | -0.07% | 0.35% | 6.76% | |
2024 / 5 | 02/02/2024 | 417.1 million CZK | 1.6157 | 0.83% | - | 6.43% | |
2024 / 4 | 01/26/2024 | 402.7 million CZK | 1.6024 | 0.04% | -0.24% | 6.18% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values J&T FLEXIBILNÍ OPF | ||
03/27/2024 | 443.2 million CZK | 1.6175 |
03/26/2024 | 443.0 million CZK | 1.6163 |
03/25/2024 | 442.1 million CZK | 1.6158 |
03/22/2024 | 442.0 million CZK | 1.6176 |
03/21/2024 | 441.0 million CZK | 1.6147 |
Detailed statistics, history
Investment company: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
ISIN: | CZ0008472867 |
Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Start od operation: | 3.12.2007 |
Investment section: | conservative bonds |
Detailed statistics, history J&T FLEXIBILNÍ OPF |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
Current fund rates J&T FLEXIBILNÍ OPF, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T FLEXIBILNÍ OPF.
Time: March 29, 2024, 10:29 a.m.
London time: | March 29, 2024, 10:29 a.m. |
NY time: | March 29, 2024, 6:29 a.m. |
Tokyo time: | March 29, 2024, 7:29 p.m. |