J&T LIFE 2025 OPF, Mutual fund
Fund data is no longer updatedThe official name: J&T LIFE 2025 otevřený podílový fond
Investment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2023 / 51 | 12/21/2023 | 369.2 million CZK | 1.3046 | 0.24% | 2.03% | 7.59% | |
| 2023 / 50 | 12/15/2023 | 368.3 million CZK | 1.3015 | 0.78% | 1.93% | 7.22% | |
| 2023 / 49 | 12/08/2023 | 366.4 million CZK | 1.2914 | 0.45% | 1.62% | 6.06% | |
| 2023 / 48 | 12/01/2023 | 365.8 million CZK | 1.2856 | 0.54% | 1.12% | 5.42% | |
| 2023 / 47 | 11/24/2023 | 364.3 million CZK | 1.2787 | 0.14% | 1.89% | 5.47% | |
| 2023 / 46 | 11/16/2023 | 363.6 million CZK | 1.2769 | 0.48% | 1.90% | 6.02% | |
| 2023 / 45 | 11/10/2023 | 363.3 million CZK | 1.2708 | -0.04% | 0.89% | 5.73% | |
| 2023 / 44 | 11/03/2023 | 365.0 million CZK | 1.2713 | 1.30% | 1.37% | 8.32% | |
| 2023 / 43 | 10/27/2023 | 361.5 million CZK | 1.2550 | 0.15% | -0.36% | 6.82% | |
| 2023 / 42 | 10/20/2023 | 360.3 million CZK | 1.2531 | -0.52% | -0.87% | 7.90% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T LIFE 2025 OPF | ||
| 12/31/2023 | 368.5 million CZK | 1.3062 |
| 12/22/2023 | 369.4 million CZK | 1.3051 |
| 12/21/2023 | 369.2 million CZK | 1.3046 |
| 12/20/2023 | 369.3 million CZK | 1.3042 |
| 12/19/2023 | 370.2 million CZK | 1.3035 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| ISIN: | CZ0008474244 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Start od operation: | 15.7.2014 |
| Investment section: | balanced portfolio |
| Detailed statistics, history J&T LIFE 2025 OPF | |
Current fund rates J&T LIFE 2025 OPF, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE 2025 OPF.
Time: April 25, 2024, 1:28 p.m.
| London time: | April 25, 2024, 1:28 p.m. |
| NY time: | April 25, 2024, 8:28 a.m. |
| Tokyo time: | April 25, 2024, 9:28 p.m. |