J&T RENTIER D2, Mutual fund
The official name: J&T Rentier Fund Class D2 EURInvestment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 14 | 04/05/2024 | 2.1 million EUR | 1.0626 | -0.33% | 2.33% | 2.55% | |
2024 / 13 | 03/28/2024 | 2.1 million EUR | 1.0661 | 1.13% | 3.36% | 3.77% | |
2024 / 12 | 03/22/2024 | 2.1 million EUR | 1.0542 | 0.82% | 1.99% | 3.94% | |
2024 / 11 | 03/15/2024 | 2.0 million EUR | 1.0456 | 0.69% | 2.10% | 3.28% | |
2024 / 10 | 03/08/2024 | 2.0 million EUR | 1.0384 | 0.68% | 1.07% | 2.19% | |
2024 / 9 | 03/01/2024 | 2.0 million EUR | 1.0314 | -0.21% | -1.02% | -0.03% | |
2024 / 8 | 02/23/2024 | 2.0 million EUR | 1.0336 | 0.93% | -0.87% | 0.99% | |
2024 / 7 | 02/16/2024 | 2.0 million EUR | 1.0241 | -0.32% | -3.34% | -1.12% | |
2024 / 6 | 02/09/2024 | 2.0 million EUR | 1.0274 | -1.40% | -3.86% | -0.89% | |
2024 / 5 | 02/02/2024 | 2.0 million EUR | 1.0420 | -0.07% | -1.55% | 0.24% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values J&T RENTIER D2 | ||
04/05/2024 | 2.1 million EUR | 1.0626 |
03/31/2024 | 2.1 million EUR | 1.0685 |
03/28/2024 | 2.1 million EUR | 1.0661 |
03/22/2024 | 2.1 million EUR | 1.0542 |
03/15/2024 | 2.0 million EUR | 1.0456 |
Detailed statistics, history
Investment company: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
ISIN: | MT7000024881 |
Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
Auditor: | KPMG Malta |
Start od operation: | 18.3.2019 |
Investment section: | bonds, stocks |
Detailed statistics, history J&T RENTIER D2 |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
Current fund rates J&T RENTIER D2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D2.
Time: April 17, 2024, 10:53 p.m.
London time: | April 17, 2024, 10:53 p.m. |
NY time: | April 17, 2024, 5:53 p.m. |
Tokyo time: | April 18, 2024, 6:53 a.m. |