KBC EQUITY FUND US VALUE, Mutual fund
Fund data is no longer updatedThe official name: KBC EQUITY FUND US VALUE
Investment company: KBC AM - ČSOB IS
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed markets - North America.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2023 / 23 | 06/09/2023 | 1582.3600 | 3.85% | 3.95% | 6.20% | ||
| 2023 / 22 | 05/31/2023 | 1523.6300 | -0.28% | -0.87% | -2.38% | ||
| 2023 / 21 | 05/25/2023 | 1527.9300 | -0.69% | 0.70% | 0.07% | ||
| 2023 / 20 | 05/17/2023 | 1538.6200 | 1.07% | -0.27% | 2.95% | ||
| 2023 / 19 | 05/12/2023 | 1522.2900 | -0.96% | - | -1.00% | ||
| 2023 / 18 | 05/05/2023 | 1536.9800 | 1.30% | - | -2.13% | ||
| 2023 / 17 | 04/26/2023 | 1517.2600 | -1.65% | - | -2.82% | ||
| 2023 / 16 | 04/20/2023 | 1542.7200 | - | - | -4.30% | ||
| 2023 / 11 | 03/15/2023 | 1462.3700 | -0.69% | -6.78% | -11.81% | ||
| 2023 / 10 | 03/10/2023 | 1472.5200 | -5.07% | -5.87% | -6.95% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values KBC EQUITY FUND US VALUE | ||
| 06/09/2023 | 1582.3600 | |
| 06/08/2023 | 1583.0600 | |
| 06/07/2023 | 1581.0800 | |
| 06/06/2023 | 1571.9400 | |
| 06/05/2023 | 1560.7000 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | KBC AM - ČSOB IS |
| ISIN: | BE0176715788 |
| Custodian: | |
| Auditor: | |
| Start od operation: | |
| Investment section: | luxury goods |
| Detailed statistics, history KBC EQUITY FUND US VALUE | |
Current fund rates KBC EQUITY FUND US VALUE, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KBC EQUITY FUND US VALUE.
Time: April 19, 2024, 3:49 p.m.
| London time: | April 19, 2024, 3:49 p.m. |
| NY time: | April 19, 2024, 10:49 a.m. |
| Tokyo time: | April 19, 2024, 11:49 p.m. |