ČS nemovitostní fond, Mutual fund
The official name:ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s.
Investment company: REICO
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: emerging markets - Europe.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 13 | 03/26/2024 | 1.4176 | 0.03% | - | - | ||
2024 / 12 | 03/22/2024 | 1.4172 | -0.04% | 0.58% | - | ||
2024 / 11 | 03/15/2024 | 1.4178 | 0.52% | - | - | ||
2024 / 10 | 03/08/2024 | 1.4105 | - | - | - | ||
2024 / 8 | 02/21/2024 | 1.4090 | - | 0.36% | - | ||
2024 / 4 | 01/25/2024 | 1.4039 | 0.01% | -0.18% | 1.44% | ||
2024 / 3 | 01/17/2024 | 1.4037 | - | - | 1.43% | ||
2023 / 52 | 12/27/2023 | 1.4065 | - | - | 2.04% | ||
2023 / 49 | 12/05/2023 | 1.3932 | - | - | -0.14% | ||
2023 / 44 | 11/01/2023 | 1.3839 | - | 0.54% | 1.38% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values ČS nemovitostní fond | ||
03/26/2024 | 1.4176 | |
03/25/2024 | 1.4176 | |
03/22/2024 | 1.4172 | |
03/20/2024 | 1.4174 | |
03/19/2024 | 1.4175 |
Detailed statistics, history
Investment company: | REICO |
ISIN: | CZ0008472545 |
Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s. r. o. |
Start od operation: | 27.2.2007 |
Investment section: | commodities |
Detailed statistics, history ČS nemovitostní fond |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates ČS nemovitostní fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČS nemovitostní fond.
Time: March 28, 2024, 10:45 p.m.
London time: | March 28, 2024, 10:45 p.m. |
NY time: | March 28, 2024, 6:45 p.m. |
Tokyo time: | March 29, 2024, 7:45 a.m. |