ČSOB Banky a pojišťovny 1 (Optimum Fund), Mutual fund
Fund data is no longer updatedThe official name: ČSOB Banky a pojišťovny 1 (Optimum Fund)
Investment company: ČSOB Asset Management, a.s
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Europa.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2023 / 22 | 05/31/2023 | 11.3100 | - | - | 15.06% | ||
| 2023 / 20 | 05/16/2023 | 11.1600 | - | - | 15.89% | ||
| 2023 / 17 | 04/28/2023 | 11.1400 | - | - | 12.64% | ||
| 2023 / 15 | 04/14/2023 | 11.1000 | - | - | 10.23% | ||
| 2023 / 9 | 02/28/2023 | 11.2700 | - | - | 12.36% | ||
| 2023 / 7 | 02/16/2023 | 11.2500 | - | 2.18% | 5.53% | ||
| 2023 / 5 | 01/31/2023 | 11.1700 | - | 4.69% | 6.89% | ||
| 2023 / 3 | 01/16/2023 | 11.0100 | - | 4.66% | - | ||
| 2022 / 53 | 12/30/2022 | 10.6700 | - | -0.28% | 2.99% | ||
| 2022 / 51 | 12/16/2022 | 10.5200 | - | 1.54% | 2.24% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ČSOB Banky a pojišťovny 1 (Optimum Fund) | ||
| 05/31/2023 | 11.3100 | |
| 05/16/2023 | 11.1600 | |
| 04/28/2023 | 11.1400 | |
| 04/14/2023 | 11.1000 | |
| 03/31/2023 | 11.0200 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | ČSOB Asset Management, a.s |
| ISIN: | BE6293169031 |
| Custodian: | |
| Auditor: | |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history ČSOB Banky a pojišťovny 1 (Optimum Fund) | |
Current fund rates ČSOB Banky a pojišťovny 1 (Optimum Fund), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Banky a pojišťovny 1 (Optimum Fund).
Time: April 22, 2024, 1:12 p.m.
| London time: | April 22, 2024, 1:12 p.m. |
| NY time: | April 22, 2024, 8:12 a.m. |
| Tokyo time: | April 22, 2024, 9:12 p.m. |