ČSOB Dluhopisový, Mutual fund
The official name:ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
Investment company: ČSOB investiční spol.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: individual countries.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 16 | 04/16/2024 | 1.5242 | -0.73% | -1.68% | 3.88% | ||
| 2024 / 15 | 04/11/2024 | 1.5354 | -0.54% | -0.96% | 4.89% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 1.5438 | -0.19% | -0.60% | 5.01% | ||
| 2024 / 13 | 03/26/2024 | 1.5467 | -0.03% | -0.03% | 5.40% | ||
| 2024 / 12 | 03/21/2024 | 1.5472 | -0.20% | -0.33% | 5.20% | ||
| 2024 / 11 | 03/14/2024 | 1.5503 | -0.18% | - | 5.38% | ||
| 2024 / 10 | 03/07/2024 | 1.5531 | 0.38% | - | 6.44% | ||
| 2024 / 9 | 02/29/2024 | 1.5472 | -0.33% | - | 6.71% | ||
| 2024 / 8 | 02/22/2024 | 1.5524 | - | - | 6.78% | ||
| 2023 / 49 | 12/08/2023 | 1.5142 | 0.58% | 1.43% | 4.84% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values ČSOB Dluhopisový | ||
| 04/16/2024 | 1.5242 | |
| 04/15/2024 | 1.5294 | |
| 04/11/2024 | 1.5354 | |
| 04/09/2024 | 1.5439 | |
| 04/05/2024 | 1.5438 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | ČSOB investiční spol. |
| ISIN: | 770000001147 |
| Custodian: | Československá obchodní banka, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 1.12.1990 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history ČSOB Dluhopisový | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates ČSOB Dluhopisový, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Dluhopisový.
Time: April 19, 2024, 2:53 p.m.
| London time: | April 19, 2024, 2:53 p.m. |
| NY time: | April 19, 2024, 9:53 a.m. |
| Tokyo time: | April 19, 2024, 10:53 p.m. |