NN (L) International Central European Equity - P Dis CZK, Mutual fund

The official name: NN (L) International Central European Equity - P Dis CZK
Investment company: NN Investment Partners B.V., Czech Branch

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: equity.
Investment region: emerging markets - Europe.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2021 / 49 Nov. 30, 2021 822.5800 2.09% -6.43% 19.70% 
 2021 / 48 Nov. 26, 2021 805.7700 -2.46% -7.40% 22.27% 
 2021 / 47 Nov. 19, 2021 826.0800 -3.36% -5.08% 26.24% 
 2021 / 46 Nov. 12, 2021 854.8000 -2.76% -2.42% 34.16% 
 2021 / 45 Nov. 5, 2021 879.0600 1.02% 1.68% 38.40% 
 2021 / 44 Oct. 29, 2021 870.1800 -0.01% 3.82% 47.83% 
 2021 / 43 Oct. 22, 2021 870.2800 -0.66% 5.58%
 2021 / 42 Oct. 15, 2021 876.0400 1.33% 5.52%
 2021 / 41 Oct. 8, 2021 864.5400 3.15% 3.93%
 2021 / 40 Oct. 1, 2021 838.1500 1.69% 0.43%


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values NN (L) International Central European Equity - P Dis CZK
Dec. 2, 2021 831.3200 
Dec. 1, 2021 831.9600 
Nov. 30, 2021 822.5800 
Nov. 29, 2021 814.5000 
Nov. 26, 2021 805.7700 

Detailed statistics, history

Investment company:NN Investment Partners B.V., Czech Branch
ISIN:LU0120667240
Custodian:
Auditor:
Start od operation:
Investment section:internet
Detailed statistics, history
NN (L) International Central European Equity - P Dis CZK

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates NN (L) International Central European Equity - P Dis CZK, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) International Central European Equity - P Dis CZK.
Time: Dec. 4, 2021, 2:15 p.m.
London time: Dec. 4, 2021, 2:15 p.m.
NY time: Dec. 4, 2021, 9:15 a.m.
Tokyo time: Dec. 4, 2021, 11:15 p.m.




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist