| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
2036.5900 |
-0.17% |
2.60% |
13.01% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2025/29 |
16.7.2025 |
0.8248 |
-0.29% |
4.39% |
- |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2025/27 |
2.7.2025 |
0.8113 |
0.27% |
- |
18.99% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1956.6700 |
-0.36% |
1.74% |
-0.35% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2025/29 |
16.7.2025 |
1.3230 |
-0.54% |
3.26% |
2.61% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2025/29 |
16.7.2025 |
2.0497 |
-0.47% |
3.08% |
4.17% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2025/29 |
16.7.2025 |
1.3843 |
-0.25% |
1.34% |
3.48% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2025/29 |
16.7.2025 |
1.0255 |
-0.25% |
1.32% |
-3.16% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2025/29 |
16.7.2025 |
2.9666 |
-0.25% |
1.32% |
3.24% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1.6154 |
-0.06% |
0.11% |
2.96% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1.0203 |
-0.06% |
0.14% |
-0.52% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1.0325 |
0.00 |
0.16% |
- |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1.1453 |
-0.20% |
1.66% |
4.71% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1.1499 |
-0.19% |
1.67% |
4.82% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1.1403 |
-0.12% |
1.10% |
4.11% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1.1322 |
-0.12% |
1.09% |
4.01% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2025/29 |
16.7.2025 |
1.1936 |
0.03% |
0.18% |
3.00% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1793.3800 |
-0.32% |
2.38% |
7.08% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1.1918 |
-0.13% |
0.42% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1.1597 |
-0.16% |
1.02% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1.3771 |
-0.20% |
1.12% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1.4961 |
-0.26% |
1.54% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1637.5700 |
-0.25% |
1.66% |
5.80% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1115.3900 |
-0.19% |
1.09% |
0.73% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1.2855 |
-0.26% |
2.37% |
5.35% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1.2794 |
-0.27% |
2.36% |
5.26% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1.1610 |
-0.05% |
0.48% |
3.18% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1.1683 |
-0.05% |
0.49% |
3.29% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2025/29 |
15.7.2025 |
61.0900 |
-0.03% |
0.30% |
2.07% |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/29 |
15.7.2025 |
1089.8600 |
-0.08% |
0.65% |
-3.55% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2025/29 |
15.7.2025 |
137.5400 |
-0.34% |
1.39% |
5.43% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
2004.7200 |
-1.48% |
3.10% |
4.49% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1530.3600 |
-1.23% |
1.11% |
7.77% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1009.7200 |
1.43% |
2.93% |
4.24% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2025/29 |
15.7.2025 |
11927.8100 |
0.42% |
3.65% |
7.70% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2025/29 |
15.7.2025 |
877.7400 |
-0.13% |
-1.49% |
-3.89% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1778.5700 |
-0.32% |
2.37% |
6.92% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1179.6200 |
-0.11% |
0.48% |
3.45% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1491.2200 |
-0.25% |
1.65% |
5.64% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2025/29 |
15.7.2025 |
1356.8900 |
-0.19% |
1.08% |
4.92% |
|
| Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 BE6298772771 |
USD |
2025/14 |
31.3.2025 |
1062.9000 |
- |
1.14% |
- |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/29 |
15.7.2025 |
249.0700 |
-1.46% |
1.57% |
8.50% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/29 |
15.7.2025 |
388.8700 |
-0.56% |
4.24% |
14.70% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/29 |
15.7.2025 |
40107.0000 |
0.94% |
2.45% |
1.89% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/29 |
15.7.2025 |
681.7600 |
-0.28% |
2.42% |
7.08% |
|
| ČSOB Flexibilní plán (Optimum fund) BE6277441869 |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1160.4600 |
-0.68% |
-0.57% |
16.68% |
|
| ČSOB Flexibilní portfolio (Optimum fund) BE6277443881 |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1138.4200 |
-0.80% |
-0.54% |
22.08% |
|
| ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008475092 |
CZK |
2024/35 |
30.8.2024 |
1.1581 |
0.03% |
0.33% |
6.90% |
|
