ČSOB investiční spol., Current fund rates

The latest results of the company's funds, Current fund rates ČSOB investiční spol., number of funds 88.
Mutual funds, all companies

Managed funds Currency Year/week Date Rate Change
week
Change
month
Change
rok
NAV in sum
mil.
ČSOB - růstový fond CZK 2020/48 23.11.2020 1180.4700 0.12% 4.20% 1.51%
ČSOB Airbag 1 CZK 2020/47 16.11.2020 10.0100 - - -
ČSOB Airbag Amerika 1 CZK 2020/47 16.11.2020 9.8600 - - -
ČSOB Airbag jumper +2 CZK 2020/47 16.11.2020 10.4600 - - -
ČSOB Akciový CZK 2020/48 23.11.2020 1.3430 0.32% 10.00% 6.12%
ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství CZK 2020/48 23.11.2020 1469.6700 0.59% 8.94% 2.33%
ČSOB Akciový fond dividendových firem CZK 2020/48 23.11.2020 1579.8500 0.74% 10.06% -9.68%
ČSOB Akciový realitní CZK 2020/48 23.11.2020 0.8531 -0.44% 8.19% -6.39%
ČSOB Akciový střední a východní E CZK 2020/48 23.11.2020 0.4791 0.34% 18.06% -19.42%
ČSOB bohatství CZK 2020/48 23.11.2020 2.4136 0.13% 3.82% 3.99%
ČSOB Český Akciový (PX) CZK 2020/48 23.11.2020 1320.7200 1.43% 13.78% -9.77%
ČSOB Dluhopisový CZK 2020/48 23.11.2020 1.5138 -0.01% 0.07% 2.40%
ČSOB Dluhopisový, div.třída CZK 2020/48 23.11.2020 1.0212 -0.01% 0.08% 2.01%
ČSOB Evropský jumper 10 CZK 2020/47 16.11.2020 9.9700 - - -
ČSOB Evropský jumper 11 CZK 2020/47 16.11.2020 11.4400 - - -
ČSOB Evropský jumper 12 CZK 2020/47 16.11.2020 10.0300 - - -
ČSOB Evropský jumper 13 CZK 2020/47 16.11.2020 9.7400 -2.60% - -
ČSOB Evropský jumper 7 CZK 2020/47 16.11.2020 11.6900 - - -
ČSOB Evropský jumper 8 CZK 2020/47 16.11.2020 10.7200 - - -
ČSOB Evropský jumper 9 CZK 2020/47 16.11.2020 10.8200 - - -
ČSOB Exclusive Airbag jumper+ 6 CZK 2020/47 16.11.2020 9.5700 - - -
ČSOB Finance 1 CZK 2020/47 16.11.2020 10.4800 - - -
ČSOB Firmy s tradicí 2 CZK 2020/47 16.11.2020 8.9900 - - -
ČSOB Globálního růstu 1 CZK 2020/47 16.11.2020 10.2700 - - -
ČSOB Globálního růstu 2 CZK 2020/47 16.11.2020 10.1500 - - -
ČSOB Informační technologie 1 CZK 2020/47 16.11.2020 12.5800 - - -
ČSOB Informační technologie 2 CZK 2020/47 16.11.2020 11.4700 - - -
ČSOB Komoditní fond CZK 2020/48 23.11.2020 216.9400 -0.39% 1.80% -12.08%
ČSOB konzervativní CZK 2020/48 23.11.2020 1.0093 0.03% 0.85% -1.92%
ČSOB Lookback 1 CZK 2020/46 9.11.2020 10.0000 - - -
ČSOB Multi Invest CZK 2020/48 23.11.2020 999.2500 0.00 0.42% -2.44%
ČSOB Portfolio Pro květen 90 CZK 2020/48 23.11.2020 1153.1300 0.19% 5.73% 0.81%
ČSOB Portfolio Pro květen 95 CZK 2020/48 23.11.2020 968.8400 0.19% 3.08% -0.23%
ČSOB Portfolio Pro listopad 90 CZK 2020/48 23.11.2020 1098.0000 0.21% 4.63% -7.41%
ČSOB Portfolio Pro listopad 95 CZK 2020/48 23.11.2020 927.8300 0.08% 2.09% -3.54%
ČSOB Portfolio Pro únor 90 CZK 2020/48 23.11.2020 928.8700 0.00 0.31% -9.84%
ČSOB Portfolio Pro únor 95 CZK 2020/48 23.11.2020 1019.1400 0.00 -0.01% -5.00%
ČSOB Private Portfolio Balanced Pro CZK 2020/48 23.11.2020 994.6500 0.21% 3.98% -7.81%
ČSOB Private Portfolio Defensive Pro CZK 2020/48 23.11.2020 932.9000 0.06% 1.56% -4.08%
ČSOB Přírodního bohatství 1 CZK 2020/47 16.11.2020 10.7100 - - -
ČSOB Přírodního bohatství 2 CZK 2020/47 16.11.2020 10.4000 - - -
ČSOB Sponzoři sportu 1 CZK 2020/47 16.11.2020 10.2300 - - -
ČSOB Sprinter 1 CZK 2020/47 16.11.2020 11.1000 - - -
ČSOB Svět s bonusem nápojů 1 CZK 2020/47 16.11.2020 10.5500 - - -
ČSOB Světové trhy 2 CZK 2020/47 16.11.2020 10.8100 - - -
ČSOB Světové trhy 3 CZK 2020/47 16.11.2020 11.7200 - - -
ČSOB Světoví hráči 1 CZK 2020/47 16.11.2020 10.4000 - - -
ČSOB Světoví hráči 3 CZK 2020/47 16.11.2020 9.8400 - - -
ČSOB Světový expres 5 CZK 2020/47 16.11.2020 10.1900 - - -
ČSOB Světový expres 7 CZK 2020/47 16.11.2020 10.5300 - - -
ČSOB Světových firem s lookbackem 1 CZK 2020/47 16.11.2020 10.4700 - - -
ČSOB Světových firem s lookbackem 2 CZK 2020/47 16.11.2020 10.4500 - - -
ČSOB Šampioni sportu 4 CZK 2020/47 16.11.2020 9.2400 - - -
ČSOB UNO+ CZK 2020/48 23.11.2020 1.0404 -0.01% -0.02% -
ČSOB Vyvážený dividendový CZK 2020/48 23.11.2020 0.9980 0.19% 3.22% -1.08%
ČSOB Zboží dlouhodobé spotřeby 1 CZK 2020/47 16.11.2020 11.2800 - - -
ČSOB Zdravotnictví 1 CZK 2020/47 16.11.2020 11.9200 - - -
ČSOB Zdravotnictví a farmacie 2 CZK 2020/47 16.11.2020 11.7200 - - -
ČSOB Zpětného odkupu 1 CZK 2020/47 16.11.2020 11.3700 - - -
ČSOB Zpětného odkupu 2 CZK 2020/47 16.11.2020 10.6800 - - -
KBC Equity Fund America CZK CZK 2020/48 23.11.2020 2241.6500 0.68% 4.06% 6.62%
KBC Money CZK Omega - kapitalizační třída CZK 2020/48 23.11.2020 11139.6600 0.00 -0.02% 0.46%
Access Russia (Horizon) EUR 2020/48 23.11.2020 430.5800 0.01% 17.31% -21.46%
Access Vietnam (Horizon) EUR 2020/48 23.11.2020 706.3500 0.90% 6.02% -4.61%
Archipel Portfolio Pro May 90 EUR 2020/48 24.11.2020 12.2235 1.02% 7.14% -1.29%
ČSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 2020/47 16.11.2020 9.4000 - - -
ČSOB Airbag Jumper EUR 16 EUR 2020/47 16.11.2020 10.3600 - - -
ČSOB Střední výběr 1 EUR 2020/47 16.11.2020 10.0800 - - -
Global 90 Long Term 6 EUR 2020/47 16.11.2020 976.0900 - - -
KBC Equity Fund EMU Small & Medium Caps EUR 2020/48 23.11.2020 1960.7100 -0.01% 12.84% -
KBC Multi Track Germany EUR 2020/48 23.11.2020 323.3300 -0.12% 12.56% -3.31%
ČSOB Fixovaný click USD 7 USD 2020/47 16.11.2020 10.9100 - - -
ČSOB Fixovaný click USD 8 USD 2020/47 16.11.2020 10.8000 - - -
Global Select 100 USD 2 USD 2020/47 16.11.2020 1046.5400 - - -
Global Timing USD 1 USD 2020/47 16.11.2020 1027.9100 - - -
Global Timing USD 2 USD 2020/47 16.11.2020 982.3200 - - -
Global Timing USD 3 USD 2020/47 16.11.2020 979.3800 - - -
Global Timing USD 4 USD 2020/47 16.11.2020 979.0900 - - -
Global Timing USD 7 USD 2020/46 8.11.2020 1000.0000 - - -
Horizon Access Fund China USD 2020/48 23.11.2020 1380.5400 1.04% 7.45% 35.97%
Perspective Universal Selection 100 USD 2 USD 2020/47 16.11.2020 1051.0100 - - -
World Selection 100 Absolute Performance USD 1 USD 2020/47 16.11.2020 1080.4600 - - -
World Selection 100 Absolute Performance USD 2 USD 2020/47 16.11.2020 1092.2200 - - -
World Selection 100 Absolute Performance USD 5 USD 2020/47 16.11.2020 1117.9600 - - -
ČSOB Evropa 1 CZK 2019/48 29.11.2019 10.5800 - 1.54% - 130.3025
ČSOB Private Banking Konzervativní portfolio CZK 2020/34 20.8.2020 1074.0800 0.04% 0.44% 1.72% 1 602.7088
ČSOB Private Banking peněžní trh CZK 2020/34 21.8.2020 104.6800 0.03% 0.10% 0.97% 83.9794
ČSOB Private Banking Vyvážené portfolio CZK 2020/34 20.8.2020 1190.8500 0.05% 0.84% 3.38% 4 043.1781

Current week 48. year 2020.
Data sources: Investment company ČSOB investiční spol.
Time: Nov. 26, 2020, 6:19 p.m.
London time: Nov. 26, 2020, 6:19 p.m.
NY time: Nov. 26, 2020, 1:19 p.m.
Tokyo time: Nov. 27, 2020, 3:19 a.m.




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist