REALIA Podfond Retail Parks CZ0008047172
The official name: REALIA Podfond Retail ParksInvestment company: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008047172
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 1.6 billion EUR | 1.3806 | - | 0.36% | 8.10% | |
| 2024 / 53 | 12/31/2024 | 1.6 billion EUR | 1.3757 | - | 4.66% | 8.12% | |
| 2024 / 48 | 11/30/2024 | 1.4 billion EUR | 1.3145 | - | 0.08% | 8.77% | |
| 2024 / 44 | 10/31/2024 | 1.3 billion EUR | 1.3135 | - | 0.34% | 9.11% | |
| 2024 / 40 | 09/30/2024 | 1.3 billion EUR | 1.3091 | - | 0.24% | 9.19% | |
| 2024 / 35 | 08/31/2024 | 1.3 billion EUR | 1.3060 | - | -0.02% | 9.37% | |
| 2024 / 31 | 07/31/2024 | 1.2 billion EUR | 1.3062 | - | 0.57% | 9.84% | |
| 2024 / 27 | 06/30/2024 | 1.2 billion EUR | 1.2988 | - | 0.51% | 9.67% | |
| 2024 / 22 | 05/31/2024 | 1.1 billion EUR | 1.2922 | - | -0.09% | 9.55% | |
| 2024 / 18 | 04/30/2024 | 1.1 billion EUR | 1.2934 | - | - | 10.11% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values REALIA Podfond Retail Parks | ||
| 03/31/2025 | 1.7 billion EUR | 1.3852 |
| 02/28/2025 | 1.6 billion EUR | 1.3825 |
| 01/31/2025 | 1.6 billion EUR | 1.3806 |
| 12/31/2024 | 1.6 billion EUR | 1.3757 |
| 11/30/2024 | 1.4 billion EUR | 1.3145 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008047172 |
| LEI: | 315700BBJAQ4QQGMVU17 |
| Detailed statistics, history REALIA Podfond Retail Parks | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates REALIA Podfond Retail Parks, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu REALIA Podfond Retail Parks.
Time: May 12, 2025, 2:21 p.m.
| London time: | May 12, 2025, 2:21 p.m. |
| NY time: | May 12, 2025, 9:21 a.m. |
| Tokyo time: | May 12, 2025, 10:21 p.m. |