| Raiffeisen - Active - Commodities |
EUR |
2025/3 |
16.1.2025 |
72.5800 |
3.36% |
5.91% |
| CPR Invest - Global Resources - A CZK - Acc |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
134.7000 |
2.22% |
2.62% |
| AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A EUR (C) |
EUR |
2025/3 |
13.1.2025 |
28.3600 |
1.90% |
3.43% |
| AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A USD Hgd (C) |
USD |
2025/3 |
13.1.2025 |
42.2900 |
1.90% |
3.55% |
| Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474954 |
CZK |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.2555 |
1.78% |
6.33% |
| ESPA Stock Istanbul VT |
EUR |
2024/50 |
12.12.2024 |
432.9400 |
1.73% |
6.18% |
| FWR Strategy 75, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.7773 |
1.66% |
0.67% |
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2025/3 |
15.1.2025 |
0.6776 |
1.65% |
4.41% |
| ESPA Stock Istanbul VT CZK |
CZK |
2024/50 |
12.12.2024 |
10851.0800 |
1.62% |
5.32% |
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
1.0463 |
1.53% |
2.44% |
| Generali Fond ropy a energetiky |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
1.8462 |
1.52% |
2.44% |
| Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475027 |
CZK |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.3841 |
1.49% |
0.57% |
| Raiffeisen - Asia - Opportunities - ESG - Aktien |
EUR |
2025/3 |
16.1.2025 |
279.6600 |
1.49% |
-0.30% |
| Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475027 |
CZK |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.3841 |
1.49% |
0.57% |
| CPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc |
EUR |
2025/3 |
14.1.2025 |
145.5700 |
1.48% |
1.63% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR (C) |
EUR |
2025/3 |
13.1.2025 |
263.3000 |
1.30% |
-0.04% |
| SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008475217 |
CZK |
2024/50 |
10.12.2024 |
1.6036 |
1.26% |
2.87% |
| SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008472289 |
CZK |
2024/50 |
10.12.2024 |
1.8461 |
1.25% |
2.85% |
| KBI Water fund |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
14.4690 |
1.25% |
-6.69% |
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) |
CZK |
2025/3 |
13.1.2025 |
24577.8100 |
1.20% |
-3.21% |
| Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap EUR |
EUR |
2025/3 |
13.1.2025 |
1380.6200 |
1.19% |
-3.23% |
| Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap USD |
USD |
2025/3 |
14.1.2025 |
1413.3400 |
1.16% |
-2.29% |
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.9968 |
1.15% |
0.99% |
| Raiffeisen - NewInfrastructure - ESG - Aktien |
EUR |
2025/3 |
16.1.2025 |
283.8100 |
1.14% |
3.47% |
| CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc |
USD |
2025/3 |
13.1.2025 |
127.2400 |
1.13% |
-1.04% |
| Horizon Access Fund China |
USD |
2025/3 |
14.1.2025 |
1019.1700 |
1.09% |
- |
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.2869 |
1.08% |
0.74% |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT |
EUR |
2024/48 |
29.11.2024 |
113.0900 |
1.08% |
1.56% |
| Raiffeisen strategie balancovaná, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.3881 |
1.08% |
0.40% |
| Raiffeisen strategie balancovaná |
CZK |
2025/3 |
15.1.2025 |
1.3881 |
1.08% |
0.40% |
| AMUNDI INDEX MSCI JAPAN - AK (C) |
CZK |
2025/3 |
13.1.2025 |
115.6600 |
1.04% |
-2.12% |
| AMUNDI INDEX US CORP SRI - AK (C) |
CZK |
2025/3 |
13.1.2025 |
105.8800 |
1.03% |
0.74% |
| ESPA Mortgage VT |
EUR |
2024/48 |
29.11.2024 |
139.4700 |
1.01% |
0.71% |
| ESPA Stock Global VT |
EUR |
2024/50 |
12.12.2024 |
223.7700 |
1.01% |
2.26% |
| ESPA Stock Europe Emerging VT |
EUR |
2024/50 |
12.12.2024 |
75.6400 |
0.99% |
4.22% |
| ESPA CASH DOLLAR VT. |
EUR |
2024/50 |
13.12.2024 |
152.9500 |
0.98% |
1.30% |
| Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist |
EUR |
2025/3 |
14.1.2025 |
66.3484 |
0.94% |
-3.84% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR (C) |
EUR |
2025/3 |
13.1.2025 |
77.0200 |
0.92% |
-0.81% |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A CZK - Acc |
CZK |
2025/3 |
14.1.2025 |
95.1500 |
0.91% |
3.49% |
| STOCK GLOBAL V KC |
CZK |
2024/50 |
12.12.2024 |
5604.2600 |
0.90% |
- |
