| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2026/44 |
26.10.2026 |
2.4137 |
-0.12% |
-0.94% |
4.41% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2026/44 |
26.10.2026 |
3.0958 |
0.19% |
5.45% |
24.05% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2026/44 |
26.10.2026 |
3.3756 |
0.48% |
-0.89% |
8.97% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.5149 |
-0.02% |
0.15% |
1.69% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2026/44 |
26.10.2026 |
2.3597 |
-0.09% |
-0.19% |
1.84% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.1423 |
0.49% |
1.23% |
1.31% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.2484 |
-1.27% |
-6.10% |
7.43% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2026/44 |
26.10.2026 |
2.7291 |
0.52% |
7.74% |
37.49% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.1989 |
-0.03% |
0.13% |
1.24% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.2973 |
0.53% |
-8.58% |
8.78% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.3617 |
-0.28% |
-0.82% |
5.04% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2026/44 |
27.10.2026 |
15.3900 |
1.18% |
-0.32% |
7.17% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2026/44 |
27.10.2026 |
10.1800 |
0.00 |
0.20% |
0.99% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2026/44 |
27.10.2026 |
13.8800 |
-0.07% |
0.14% |
0.87% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2026/44 |
27.10.2026 |
9.9900 |
-0.10% |
0.30% |
0.50% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2026/44 |
27.10.2026 |
26.9400 |
1.39% |
1.78% |
27.32% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2026/44 |
27.10.2026 |
475.3100 |
1.15% |
-0.30% |
8.15% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.2008 |
-0.12% |
-0.88% |
5.08% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.2579 |
0.20% |
5.52% |
24.87% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.2842 |
0.49% |
-0.82% |
9.78% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.0648 |
-0.02% |
0.17% |
1.96% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2026/44 |
27.10.2026 |
253.5900 |
-0.06% |
0.21% |
-2.71% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.1126 |
-0.08% |
-0.13% |
2.50% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2026/44 |
27.10.2026 |
110.3800 |
0.03% |
0.22% |
3.00% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.5651 |
0.53% |
7.86% |
38.42% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2026/44 |
27.10.2026 |
144.8200 |
1.32% |
1.74% |
17.28% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2026/44 |
27.10.2026 |
707.0900 |
1.40% |
1.80% |
28.36% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2026/44 |
27.10.2026 |
286.2100 |
-0.05% |
0.34% |
1.44% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.0666 |
-0.03% |
0.18% |
1.73% |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.8999 |
0.53% |
-8.57% |
9.42% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2026/44 |
26.10.2026 |
1.1396 |
-0.27% |
-0.76% |
5.85% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2026/44 |
27.10.2026 |
616.4900 |
0.88% |
-0.69% |
10.18% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/44 |
27.10.2026 |
268.4800 |
0.03% |
0.24% |
1.73% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2026/44 |
27.10.2026 |
323.3500 |
0.03% |
0.25% |
1.67% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2026/44 |
27.10.2026 |
268.4800 |
0.03% |
0.24% |
1.73% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2026/44 |
27.10.2026 |
422.0400 |
0.11% |
0.11% |
6.34% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2026/44 |
27.10.2026 |
307.0300 |
0.12% |
0.16% |
7.05% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2026/44 |
27.10.2026 |
13.6100 |
0.15% |
0.07% |
5.34% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2026/44 |
27.10.2026 |
11.9500 |
0.00 |
0.17% |
0.67% |
|
