Generali Investments CEE, Current fund rates
The latest results of the company's funds, Current fund rates Generali Investments CEE, number of funds 38.Mutual funds, all companies
| Managed funds | Currency | Year/week | Date | Rate | Change week |
Change month |
Change rok |
NAV in sum mil. |
| Generali Fond balancovaný dynamický | CZK | 2024/41 | 8.10.2024 | 388.7300 | -0.18% | 0.49% | - | |
| Generali Fond balancovaný konzervativní | CZK | 2024/41 | 8.10.2024 | 2.0983 | -0.20% | 1.10% | - | |
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | CZK | 2024/41 | 8.10.2024 | 1.0322 | -0.21% | 1.15% | - | |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie | CZK | 2024/41 | 8.10.2024 | 2.6935 | 0.05% | -2.13% | - | |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | CZK | 2024/41 | 8.10.2024 | 1.0788 | 0.07% | -2.02% | - | |
| Generali Fond globálních značek | CZK | 2024/41 | 8.10.2024 | 2.9568 | -0.11% | 1.81% | - | |
| Generali Fond globálních značek – Třída D | CZK | 2024/41 | 8.10.2024 | 1.1073 | -0.10% | 1.86% | - | |
| Generali Fond konzervativní | CZK | 2024/41 | 8.10.2024 | 1.4490 | -0.06% | 0.03% | - | |
| Generali Fond konzervativní – Třída D | CZK | 2024/41 | 8.10.2024 | 1.0198 | -0.07% | 0.07% | - | |
| Generali Fond korporátních dluhopisů | CZK | 2024/41 | 8.10.2024 | 2.2348 | 0.00 | 0.42% | - | |
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | CZK | 2024/41 | 8.10.2024 | 259.6500 | 0.01% | 0.47% | - | |
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | CZK | 2024/41 | 8.10.2024 | 1.0405 | 0.01% | 0.45% | - | |
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | CZK | 2024/41 | 8.10.2024 | 103.7500 | 0.04% | 0.27% | - | |
| Generali Fond nemovitostních akcií | CZK | 2024/41 | 8.10.2024 | 1.1950 | -1.11% | -2.61% | - | |
| Generali Fond nových ekonomik | CZK | 2024/41 | 8.10.2024 | 1.0017 | -0.87% | 3.85% | - | |
| Generali Fond ropy a energetiky | CZK | 2024/41 | 8.10.2024 | 1.8983 | -1.83% | 3.89% | - | |
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | CZK | 2024/41 | 8.10.2024 | 1.0746 | -1.92% | 3.95% | - | |
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D | CZK | 2024/41 | 8.10.2024 | 118.2100 | 0.19% | -0.30% | - | |
| Generali Fond východoevropských akcií | CZK | 2024/41 | 8.10.2024 | 395.2200 | 0.15% | -0.05% | - | |
| Generali Fond východoevropských dluhopisů | CZK | 2024/41 | 8.10.2024 | 268.9300 | 0.01% | -0.35% | - | |
| Generali Fond vyvážený dluhopisový | CZK | 2024/41 | 8.10.2024 | 1.1606 | -0.21% | -0.44% | - | |
| Generali Fond zlatý – Třída D | CZK | 2024/41 | 8.10.2024 | 1.2358 | -2.46% | -1.20% | - | |
| Generali Fond živé planety | CZK | 2024/41 | 8.10.2024 | 1.2743 | -0.40% | -0.31% | - | |
| Generali Fond živé planety – Třída D | CZK | 2024/41 | 8.10.2024 | 1.0480 | -0.39% | -0.27% | - | |
| Generali Prémiový dynamický fond | CZK | 2024/41 | 8.10.2024 | 463.7300 | -0.24% | 1.38% | - | |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D | CZK | 2024/41 | 8.10.2024 | 254.1500 | 0.02% | 0.35% | - | |
| Generali Prémiový konzervativní fond | CZK | 2024/41 | 8.10.2024 | 306.5200 | 0.01% | 0.30% | - | |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | CZK | 2024/41 | 8.10.2024 | 254.1500 | 0.02% | 0.35% | - | |
| Generali Prémiový vyvážený fond | CZK | 2024/41 | 8.10.2024 | 353.4100 | -0.35% | 1.15% | - | |
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | CZK | 2024/41 | 8.10.2024 | 253.8500 | -0.34% | 1.21% | - | |
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) | EUR | 2024/41 | 8.10.2024 | 12.8100 | -0.23% | 0.39% | - | |
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | EUR | 2024/41 | 8.10.2024 | 9.7100 | 0.00 | 0.41% | - | |
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) | EUR | 2024/41 | 8.10.2024 | 13.2500 | 0.00 | 0.38% | - | |
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) | EUR | 2024/41 | 8.10.2024 | 9.5700 | 0.00 | -0.42% | - | |
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) | EUR | 2024/41 | 8.10.2024 | 15.3100 | 0.13% | -0.07% | - | |
| Generali New Economies Fund (EUR) | EUR | 2024/41 | 8.10.2024 | 11.7400 | -0.93% | 4.17% | - | |
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) | EUR | 2024/41 | 8.10.2024 | 11.6100 | -0.34% | 1.04% | - | |
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) | EUR | 2024/41 | 8.10.2024 | 11.5600 | 0.00 | 0.26% | - |
Current week 41. year 2024.
Data sources: Investment company Generali Investments CEE
Time: Oct. 13, 2024, 6:16 a.m.
| London time: | Oct. 13, 2024, 6:16 a.m. |
| NY time: | Oct. 13, 2024, 1:16 a.m. |
| Tokyo time: | Oct. 13, 2024, 2:16 p.m. |