Search mutual funds and investment companies:

Generali Investments CEE, Current fund rates

The latest results of the company's funds, Current fund rates Generali Investments CEE, number of funds 72.
Mutual funds, all companies

Managed funds	Currency	Year/week	Date	Rate	Change week	Change month	Change rok	NAV in sum mil.
Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760	CZK	2025/27	4.7.2025	2.2153	0.51%	1.17%	7.55%
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129	CZK	2025/27	4.7.2025	2.3323	0.80%	-1.63%	-9.63%
Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778	CZK	2025/27	4.7.2025	2.9370	0.72%	0.25%	2.99%
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145	CZK	2025/27	4.7.2025	1.4791	0.07%	0.22%	3.55%
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786	CZK	2025/27	4.7.2025	2.2827	0.26%	0.73%	4.10%
Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396	CZK	2025/27	4.7.2025	1.1067	-0.02%	-0.93%	5.22%
Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137	CZK	2025/27	4.7.2025	1.0392	0.76%	1.07%	6.03%
Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152	CZK	2025/27	4.7.2025	1.8534	1.53%	3.18%	-2.65%
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806	CZK	2025/27	4.7.2025	1.1818	0.11%	0.25%	3.67%
Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370	CZK	2025/27	4.7.2025	0.9658	1.85%	-2.11%	-
Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693	CZK	2025/27	4.7.2025	1.2179	0.48%	-0.58%	-2.32%
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96	EUR	2025/27	4.7.2025	13.5100	0.97%	0.90%	7.74%
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64	EUR	2025/27	4.7.2025	9.9600	0.30%	0.81%	4.51%
Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21	EUR	2025/27	4.7.2025	13.5800	0.30%	0.74%	4.46%
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68	EUR	2025/27	4.7.2025	9.7800	0.31%	0.93%	3.49%
Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47	EUR	2025/27	4.7.2025	19.8100	1.02%	4.48%	20.57%
Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04	CZK	2025/27	4.7.2025	411.9300	1.00%	1.02%	8.45%
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088	CZK	2025/27	4.7.2025	1.0927	0.52%	1.22%	8.05%
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112	CZK	2025/27	4.7.2025	0.9395	0.83%	-1.54%	-8.79%
Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096	CZK	2025/27	4.7.2025	1.1073	0.73%	0.33%	3.71%
Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120	CZK	2025/27	4.7.2025	1.0355	0.08%	0.24%	2.87%
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503	CZK	2025/27	4.7.2025	256.3000	0.29%	0.82%	0.80%
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104	CZK	2025/27	4.7.2025	1.0673	0.27%	0.78%	4.65%
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35	CZK	2025/27	4.7.2025	106.1400	0.06%	0.24%	3.37%
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138	CZK	2025/27	4.7.2025	1.0532	1.53%	3.22%	-2.09%
Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8	CZK	2025/27	4.7.2025	116.2500	0.83%	-0.03%	1.31%
Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168	CZK	2025/27	4.7.2025	513.7300	1.06%	4.55%	21.33%
Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076	CZK	2025/27	4.7.2025	276.4800	0.33%	1.04%	4.30%
Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146	CZK	2025/27	4.7.2025	1.0447	0.11%	0.31%	-
Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195	CZK	2025/27	4.7.2025	1.4057	1.87%	-2.00%	21.71%
Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203	CZK	2025/27	4.7.2025	1.0086	0.50%	-0.50%	-2.36%
Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91	EUR	2025/27	4.7.2025	12.3900	1.14%	1.47%	8.30%
Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649	CZK	2025/27	4.7.2025	517.0200	0.68%	0.84%	11.39%
Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8	CZK	2025/27	4.7.2025	261.2500	0.16%	0.42%	4.38%
Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52	CZK	2025/27	4.7.2025	314.8100	0.15%	0.41%	4.19%
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8	CZK	2025/27	4.7.2025	261.2500	0.16%	0.42%	4.38%
Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81	CZK	2025/27	4.7.2025	377.6200	0.67%	1.54%	8.35%
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7	CZK	2025/27	4.7.2025	272.3100	0.68%	1.60%	8.95%
Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67	EUR	2025/27	4.7.2025	12.3400	0.65%	1.48%	7.59%
Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325	EUR	2025/27	4.7.2025	11.8000	0.17%	0.34%	3.42%

Spravované fondy	Datum povolení	Typ
Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008475514
Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008476389	6.10.1993
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008477239
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 CZ0008474129
Fond fondů dynamický, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008473303
Fond fondů vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008473287
Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008476041
Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008475530
Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008476371	6.10.1993
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008475548
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008476363
Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 CZ0008474145
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008475522
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008476397	6.10.1993
Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137
Fond realit, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008477288	3.10.2019
Fond realit, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008475928	3.10.2019
Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008477247
Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 CZ0008474152
Fond silné koruny, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008475837	26.2.2019
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008477874
Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008477882
Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008477254
Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008476058
Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008477262
Generali Fond realit – Třída D CZ0008478211
Generali Real Estate Fund CEE, investiční fond CZ0008041092	15.9.2010
Zajištěný fond akciového výnosu 2.0, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008477270	29.8.2022
Zajištěný fond akciového výnosu 3.0, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008477296	19.9.2022
Zajištěný fond akciového výnosu 4.0, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008477858	31.8.2023
Zajištěný fond akciového výnosu 5.0, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008478476	17.5.2024
Zajištěný fond akciového výnosu, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008476124	7.2.2022

Current week 28. year 2025.
Data sources: Investment company Generali Investments CEE