Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Mutual fund
The official name: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 1.1314 | 1.59% | 1.82% | 22.83% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1.1137 | -0.58% | -2.43% | 17.55% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 1.1202 | 0.78% | 0.61% | 17.72% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 1.1115 | 0.03% | 6.86% | 19.63% | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 1.1112 | -2.65% | 5.05% | 17.54% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 1.1414 | 2.51% | 9.04% | 21.49% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 1.1134 | 7.05% | 7.85% | 19.49% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 1.0401 | -1.67% | 0.61% | 11.20% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 1.0578 | 1.05% | 4.87% | 10.00% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 1.0468 | 1.39% | 4.89% | 9.70% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |||
| 08/10/2026 | 1.1430 | ||
| 08/07/2026 | 1.1314 | ||
| 08/06/2026 | 1.1193 | ||
| 08/05/2026 | 1.1192 | ||
| 08/04/2026 | 1.1114 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478112 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
Time: Aug. 12, 2026, 9:39 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 9:39 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 4:39 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 5:39 a.m. |






