Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Mutual fund
The official name: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 39 | 09/24/2026 | 1.1902 | 2.37% | 2.22% | 26.59% | ||
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 1.1627 | 2.40% | -1.50% | 22.43% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 1.1354 | -3.33% | 0.25% | 19.03% | ||
| 2026 / 36 | 09/04/2026 | 1.1745 | 0.87% | 3.81% | 22.48% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 1.1644 | -1.36% | 4.55% | 21.68% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 1.1804 | 4.22% | 5.37% | 21.17% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 1.1326 | 0.11% | 1.90% | 18.55% | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 1.1314 | 1.59% | 1.82% | 22.83% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1.1137 | -0.58% | -2.43% | 17.55% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 1.1202 | 0.78% | 0.61% | 17.72% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |||
| 09/24/2026 | 1.1902 | ||
| 09/23/2026 | 1.1798 | ||
| 09/22/2026 | 1.1805 | ||
| 09/21/2026 | 1.1701 | ||
| 09/18/2026 | 1.1627 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478112 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
Time: Sept. 30, 2026, 8:18 a.m.
| London time: | Sept. 30, 2026, 8:18 a.m. |
| NY time: | Sept. 30, 2026, 3:18 a.m. |
| Tokyo time: | Sept. 30, 2026, 4:18 p.m. |