Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Mutual fund

The official name: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: equity.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 32 08/07/2026 1.1314 1.59% 1.82% 22.83% 
 2026 / 31 07/31/2026 1.1137 -0.58% -2.43% 17.55% 
 2026 / 30 07/24/2026 1.1202 0.78% 0.61% 17.72% 
 2026 / 29 07/17/2026 1.1115 0.03% 6.86% 19.63% 
 2026 / 28 07/10/2026 1.1112 -2.65% 5.05% 17.54% 
 2026 / 27 07/03/2026 1.1414 2.51% 9.04% 21.49% 
 2026 / 26 06/26/2026 1.1134 7.05% 7.85% 19.49% 
 2026 / 25 06/19/2026 1.0401 -1.67% 0.61% 11.20% 
 2026 / 24 06/12/2026 1.0578 1.05% 4.87% 10.00% 
 2026 / 23 06/05/2026 1.0468 1.39% 4.89% 9.70% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
08/10/2026 1.1430 
08/07/2026 1.1314 
08/06/2026 1.1193 
08/05/2026 1.1192 
08/04/2026 1.1114 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478112
LEI:
Custodian:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Detailed statistics, history
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.

Time: Aug. 12, 2026, 9:39 p.m.
London time: Aug. 12, 2026, 9:39 p.m.
NY time: Aug. 12, 2026, 4:39 p.m.
Tokyo time: Aug. 13, 2026, 5:39 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist