Generali Fond ropy a energetiky, Mutual fund
The official name:Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 16 | 04/16/2024 | 1.9418 | -1.91% | 3.08% | 8.91% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 1.9797 | -0.74% | 5.09% | 9.38% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 1.9944 | 2.86% | 8.64% | 11.35% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 1.9390 | 1.62% | 7.30% | 10.64% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 1.9080 | 1.28% | 6.24% | 14.37% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 1.8838 | 2.61% | 5.54% | 13.94% | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 1.8358 | 1.59% | 3.76% | 5.98% | ||
| 2024 / 9 | 03/01/2024 | 1.8070 | 0.62% | 0.67% | 0.59% | ||
| 2024 / 8 | 02/23/2024 | 1.7959 | 0.61% | -0.44% | 2.00% | ||
| 2024 / 7 | 02/16/2024 | 1.7850 | 0.89% | 1.54% | 1.09% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values Generali Fond ropy a energetiky | ||
| 04/17/2024 | 1.9417 | |
| 04/16/2024 | 1.9418 | |
| 04/15/2024 | 1.9593 | |
| 04/12/2024 | 1.9797 | |
| 04/11/2024 | 1.9861 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008474152 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 26.11.2001 |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history Generali Fond ropy a energetiky | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates Generali Fond ropy a energetiky, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky.
Time: April 19, 2024, 5:15 p.m.
| London time: | April 19, 2024, 5:15 p.m. |
| NY time: | April 19, 2024, 12:15 p.m. |
| Tokyo time: | April 20, 2024, 1:15 a.m. |