Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168, Mutual fund

The official name: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B3LHP168
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: equity.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 35 08/25/2026 719.9000 0.93% 5.86% 38.65% 
 2026 / 34 08/21/2026 713.2400 -0.15% 4.88% 33.54% 
 2026 / 33 08/14/2026 714.3100 1.36% 7.03% 31.92% 
 2026 / 32 08/07/2026 704.7600 2.25% 3.97% 30.08% 
 2026 / 31 07/31/2026 689.2200 1.35% 1.86% 33.71% 
 2026 / 30 07/24/2026 680.0300 1.89% 2.98% 29.31% 
 2026 / 29 07/17/2026 667.4200 -1.54% -0.27% 27.38% 
 2026 / 28 07/10/2026 677.8800 0.18% 1.20% 31.87% 
 2026 / 27 07/03/2026 676.6300 2.47% 3.35% 31.71% 
 2026 / 26 06/26/2026 660.3500 -1.32% -1.00% 29.90% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Fond východoevropských akcií
08/25/2026 719.9000 
08/24/2026 717.4700 
08/21/2026 713.2400 
08/20/2026 708.8000 
08/19/2026 712.2500 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B3LHP168
LEI:
Custodian:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Detailed statistics, history
Generali Fond východoevropských akcií

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Fond východoevropských akcií, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských akcií.

Time: Aug. 27, 2026, 5:13 p.m.
London time: Aug. 27, 2026, 5:13 p.m.
NY time: Aug. 27, 2026, 12:13 p.m.
Tokyo time: Aug. 28, 2026, 1:13 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist