Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Mutual fund
The official name: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 22 | 05/26/2026 | 1.1040 | 0.10% | 0.16% | 4.39% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 1.1029 | 0.00 | 0.06% | 4.65% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 1.1029 | -0.13% | 0.15% | 4.89% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 1.1043 | 0.19% | 0.59% | 5.25% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.1022 | 0.00 | 0.96% | 5.10% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 1.1022 | 0.08% | 1.21% | 5.06% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 1.1013 | 0.32% | 0.83% | 5.39% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 1.0978 | 0.56% | 0.26% | 5.52% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 1.0917 | 0.25% | -0.69% | 4.41% | ||
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 1.0890 | -0.29% | -1.21% | 3.90% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |||
| 05/28/2026 | 1.1052 | ||
| 05/27/2026 | 1.1047 | ||
| 05/26/2026 | 1.1040 | ||
| 05/25/2026 | 1.1030 | ||
| 05/22/2026 | 1.1029 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Detailed statistics, history Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Time: June 1, 2026, 10:49 p.m.
| London time: | June 1, 2026, 10:49 p.m. |
| NY time: | June 1, 2026, 5:49 p.m. |
| Tokyo time: | June 2, 2026, 6:49 a.m. |