Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Mutual fund
The official name: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 39 | 09/24/2026 | 1.1145 | -0.10% | -0.19% | 3.02% | ||
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 1.1156 | -0.12% | -0.01% | 3.16% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 1.1169 | -0.05% | 0.05% | 3.43% | ||
| 2026 / 36 | 09/04/2026 | 1.1175 | 0.08% | 0.18% | 3.60% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 1.1166 | 0.08% | 0.29% | 3.58% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 1.1157 | -0.05% | 0.32% | 3.56% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 1.1163 | 0.07% | 0.29% | 3.67% | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 1.1155 | 0.19% | 0.25% | 3.79% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1.1134 | 0.12% | 0.13% | 3.66% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 1.1121 | -0.09% | 0.19% | 3.76% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |||
| 09/24/2026 | 1.1145 | ||
| 09/23/2026 | 1.1155 | ||
| 09/22/2026 | 1.1162 | ||
| 09/21/2026 | 1.1160 | ||
| 09/18/2026 | 1.1156 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Detailed statistics, history Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Time: Sept. 30, 2026, 8:16 a.m.
| London time: | Sept. 30, 2026, 8:16 a.m. |
| NY time: | Sept. 30, 2026, 3:16 a.m. |
| Tokyo time: | Sept. 30, 2026, 4:16 p.m. |






