Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Mutual fund
The official name: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 1.1155 | 0.19% | 0.25% | 3.79% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1.1134 | 0.12% | 0.13% | 3.66% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 1.1121 | -0.09% | 0.19% | 3.76% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 1.1131 | 0.04% | 0.38% | 4.08% | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 1.1127 | 0.06% | 0.50% | 4.18% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 1.1120 | 0.18% | 0.60% | 4.19% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 1.1100 | 0.10% | 0.37% | 4.28% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 1.1089 | 0.15% | 0.54% | 4.34% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 1.1072 | 0.16% | 0.39% | 4.35% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 1.1054 | -0.05% | 0.10% | 4.38% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |||
| 08/10/2026 | 1.1159 | ||
| 08/07/2026 | 1.1155 | ||
| 08/06/2026 | 1.1149 | ||
| 08/05/2026 | 1.1147 | ||
| 08/04/2026 | 1.1146 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Detailed statistics, history Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Time: Aug. 12, 2026, 9:38 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 9:38 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 4:38 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 5:38 a.m. |






