Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Mutual fund
The official name: Generali Fond zlatý – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 2.0361 | 13.06% | 10.05% | 37.79% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1.8009 | -2.03% | -5.00% | 24.72% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 1.8382 | 4.03% | -1.63% | 29.57% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 1.7670 | -4.50% | -9.58% | 25.42% | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 1.8502 | -2.40% | -4.71% | 29.87% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 1.8956 | 1.44% | -2.97% | 34.85% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 1.8687 | -4.38% | -12.94% | 35.42% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 1.9542 | 0.65% | -7.02% | 35.53% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 1.9416 | -0.61% | -8.89% | 32.04% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 1.9536 | -8.99% | -11.73% | 36.20% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond zlatý – Třída D | |||
| 08/10/2026 | 2.0403 | ||
| 08/07/2026 | 2.0361 | ||
| 08/06/2026 | 1.9392 | ||
| 08/05/2026 | 1.9408 | ||
| 08/04/2026 | 1.8463 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478195 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond zlatý – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond zlatý – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Time: Aug. 12, 2026, 8:33 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 8:33 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 3:33 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 4:33 a.m. |