Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Mutual fund

The official name: Generali Fond zlatý – Třída D
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 16 04/14/2026 2.2900 0.52% -2.45% 60.50% 
 2026 / 15 04/10/2026 2.2782 1.56% -2.96% 60.87% 
 2026 / 14 04/02/2026 2.2433 5.60% -7.99% 70.62% 
 2026 / 13 03/27/2026 2.1244 2.99% -17.53% 50.63% 
 2026 / 12 03/20/2026 2.0628 -12.13% -14.22% 49.75% 
 2026 / 11 03/13/2026 2.3476 -3.72% 0.32% 72.66% 
 2026 / 10 03/06/2026 2.4382 -5.35% 7.90% 84.61% 
 2026 / 9 02/27/2026 2.5760 7.12% 10.28% 98.95% 
 2026 / 8 02/20/2026 2.4047 2.76% -4.02% 80.07% 
 2026 / 7 02/13/2026 2.3400 3.55% 1.09% 76.34% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Fond zlatý – Třída D
04/15/2026 2.2658 
04/14/2026 2.2900 
04/13/2026 2.2477 
04/10/2026 2.2782 
04/09/2026 2.2717 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478195
LEI:
Custodian:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Detailed statistics, history
Generali Fond zlatý – Třída D

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Fond zlatý – Třída D, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.

Time: April 18, 2026, 6:26 a.m.
London time: April 18, 2026, 6:26 a.m.
NY time: April 18, 2026, 1:26 a.m.
Tokyo time: April 18, 2026, 2:26 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist