Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Mutual fund

The official name: Generali Fond zlatý – Třída D
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 39 09/24/2026 2.0656 -2.60% -4.81% 20.60% 
 2026 / 38 09/18/2026 2.1208 1.00% -3.20% 28.74% 
 2026 / 37 09/11/2026 2.0998 -1.53% 2.72% 29.59% 
 2026 / 36 09/04/2026 2.1325 -1.72% 4.73% 34.35% 
 2026 / 35 08/28/2026 2.1699 -0.96% 20.49% 41.68% 
 2026 / 34 08/21/2026 2.1910 7.18% 19.19% 45.40% 
 2026 / 33 08/14/2026 2.0442 0.40% 15.69% 39.92% 
 2026 / 32 08/07/2026 2.0361 13.06% 10.05% 37.79% 
 2026 / 31 07/31/2026 1.8009 -2.03% -5.00% 24.72% 
 2026 / 30 07/24/2026 1.8382 4.03% -1.63% 29.57% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Fond zlatý – Třída D
09/24/2026 2.0656 
09/23/2026 2.0896 
09/22/2026 2.1246 
09/21/2026 2.1026 
09/18/2026 2.1208 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478195
LEI:
Custodian:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Detailed statistics, history
Generali Fond zlatý – Třída D

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Fond zlatý – Třída D, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.

X 
Time: Sept. 30, 2026, 6:08 a.m.
London time: Sept. 30, 2026, 6:08 a.m.
NY time: Sept. 30, 2026, 1:08 a.m.
Tokyo time: Sept. 30, 2026, 2:08 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist