Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Mutual fund
The official name: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 308.5900 | 1.00% | 1.45% | 11.62% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 305.5300 | 0.20% | 0.81% | 11.40% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 304.9200 | 0.38% | 1.31% | 10.64% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 303.7600 | -0.14% | 0.35% | 10.91% | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 304.1800 | 0.36% | 0.74% | 11.40% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 303.0900 | 0.70% | 0.68% | 11.30% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 300.9900 | -0.56% | -0.84% | 11.28% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 302.7000 | 0.25% | 0.39% | 12.33% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 301.9500 | 0.30% | 0.62% | 12.31% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 301.0500 | -0.82% | -0.06% | 12.32% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |||
| 08/10/2026 | 308.9500 | ||
| 08/07/2026 | 308.5900 | ||
| 08/06/2026 | 307.8100 | ||
| 08/05/2026 | 307.5600 | ||
| 08/04/2026 | 307.5500 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000TPKLHY7 |
| LEI: | |
| Custodian: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Detailed statistics, history Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Time: Aug. 12, 2026, 9:38 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 9:38 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 4:38 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 5:38 a.m. |






