Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Mutual fund

The official name: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 32 08/07/2026 308.5900 1.00% 1.45% 11.62% 
 2026 / 31 07/31/2026 305.5300 0.20% 0.81% 11.40% 
 2026 / 30 07/24/2026 304.9200 0.38% 1.31% 10.64% 
 2026 / 29 07/17/2026 303.7600 -0.14% 0.35% 10.91% 
 2026 / 28 07/10/2026 304.1800 0.36% 0.74% 11.40% 
 2026 / 27 07/03/2026 303.0900 0.70% 0.68% 11.30% 
 2026 / 26 06/26/2026 300.9900 -0.56% -0.84% 11.28% 
 2026 / 25 06/19/2026 302.7000 0.25% 0.39% 12.33% 
 2026 / 24 06/12/2026 301.9500 0.30% 0.62% 12.31% 
 2026 / 23 06/05/2026 301.0500 -0.82% -0.06% 12.32% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D
08/10/2026 308.9500 
08/07/2026 308.5900 
08/06/2026 307.8100 
08/05/2026 307.5600 
08/04/2026 307.5500 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:IE000TPKLHY7
LEI:
Custodian:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditor:KPMG Audit
Detailed statistics, history
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.

Time: Aug. 12, 2026, 9:38 p.m.
London time: Aug. 12, 2026, 9:38 p.m.
NY time: Aug. 12, 2026, 4:38 p.m.
Tokyo time: Aug. 13, 2026, 5:38 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist