Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7, Mutual fund
The official name: Generali Prémiový vyvážený fond – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000TPKLHY7
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 39 | 09/24/2026 | 308.8200 | -0.24% | -0.45% | 9.16% | ||
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 309.5700 | -0.40% | -0.18% | 9.59% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 310.8100 | -0.01% | 0.42% | 10.58% | ||
| 2026 / 36 | 09/04/2026 | 310.8300 | 0.20% | 0.73% | 11.36% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 310.2200 | 0.03% | 1.54% | 11.50% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 310.1200 | 0.20% | 1.71% | 11.42% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 309.5000 | 0.29% | 1.89% | 11.67% | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 308.5900 | 1.00% | 1.45% | 11.62% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 305.5300 | 0.20% | 0.81% | 11.40% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 304.9200 | 0.38% | 1.31% | 10.64% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |||
| 09/24/2026 | 308.8200 | ||
| 09/23/2026 | 309.2500 | ||
| 09/22/2026 | 310.3300 | ||
| 09/21/2026 | 310.3200 | ||
| 09/18/2026 | 309.5700 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000TPKLHY7 |
| LEI: | |
| Custodian: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Detailed statistics, history Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D.
Time: Sept. 30, 2026, 6:08 a.m.
| London time: | Sept. 30, 2026, 6:08 a.m. |
| NY time: | Sept. 30, 2026, 1:08 a.m. |
| Tokyo time: | Sept. 30, 2026, 2:08 p.m. |