Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, Mutual fund

The official name: Generali Fond živé planety – Třída D
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 22 05/26/2026 1.1948 0.71% 1.29% 16.84% 
 2026 / 21 05/22/2026 1.1864 1.13% 0.90% 17.11% 
 2026 / 20 05/15/2026 1.1731 0.03% 1.14% 14.01% 
 2026 / 19 05/07/2026 1.1728 -0.58% -0.55% 17.70% 
 2026 / 18 04/30/2026 1.1796 0.32% 1.55% 18.27% 
 2026 / 17 04/24/2026 1.1758 1.37% 4.90% 20.71% 
 2026 / 16 04/17/2026 1.1599 -1.65% 4.17% 21.47% 
 2026 / 15 04/10/2026 1.1793 1.52% 4.00% 25.99% 
 2026 / 14 04/02/2026 1.1616 3.63% 3.31% 23.51% 
 2026 / 13 03/27/2026 1.1209 0.66% -3.20% 12.78% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Fond živé planety – Třída D
05/28/2026 1.1844 
05/27/2026 1.1869 
05/26/2026 1.1948 
05/25/2026 1.1906 
05/22/2026 1.1864 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478203
LEI:
Custodian:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Detailed statistics, history
Generali Fond živé planety – Třída D

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Fond živé planety – Třída D, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.

Time: June 1, 2026, 10:54 p.m.
London time: June 1, 2026, 10:54 p.m.
NY time: June 1, 2026, 5:54 p.m.
Tokyo time: June 2, 2026, 6:54 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist