Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, Mutual fund
The official name: Generali Fond živé planety – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 39 | 09/24/2026 | 1.1516 | -0.32% | -0.36% | 11.30% | ||
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 1.1553 | -0.31% | -0.16% | 13.02% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 1.1589 | 0.38% | -1.30% | 13.68% | ||
| 2026 / 36 | 09/04/2026 | 1.1545 | -0.11% | -2.09% | 12.66% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 1.1558 | -0.11% | -0.70% | 12.94% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 1.1571 | -1.46% | -0.97% | 10.14% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 1.1742 | -0.42% | 0.12% | 14.57% | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 1.1791 | 1.31% | 0.12% | 15.48% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1.1639 | -0.39% | -1.80% | 14.51% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 1.1684 | -0.38% | -1.36% | 14.17% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond živé planety – Třída D | |||
| 09/24/2026 | 1.1516 | ||
| 09/23/2026 | 1.1609 | ||
| 09/22/2026 | 1.1669 | ||
| 09/21/2026 | 1.1595 | ||
| 09/18/2026 | 1.1553 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478203 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond živé planety – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond živé planety – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.
Time: Sept. 30, 2026, 6:08 a.m.
| London time: | Sept. 30, 2026, 6:08 a.m. |
| NY time: | Sept. 30, 2026, 1:08 a.m. |
| Tokyo time: | Sept. 30, 2026, 2:08 p.m. |