Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, Mutual fund
The official name: Generali Fond živé planety – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 1.1791 | 1.31% | 0.12% | 15.48% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1.1639 | -0.39% | -1.80% | 14.51% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 1.1684 | -0.38% | -1.36% | 14.17% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 1.1728 | -0.42% | -1.79% | 15.34% | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 1.1777 | -0.63% | 0.57% | 16.73% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 1.1852 | 0.06% | 1.59% | 17.51% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 1.1845 | -0.81% | 0.28% | 18.03% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 1.1942 | 1.98% | 0.66% | 19.86% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 1.1710 | 0.38% | -0.18% | 15.61% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 1.1666 | -1.24% | -0.53% | 15.08% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond živé planety – Třída D | |||
| 08/10/2026 | 1.1730 | ||
| 08/07/2026 | 1.1791 | ||
| 08/06/2026 | 1.1745 | ||
| 08/05/2026 | 1.1659 | ||
| 08/04/2026 | 1.1753 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478203 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond živé planety – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond živé planety – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.
Time: Aug. 12, 2026, 9:37 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 9:37 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 4:37 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 5:37 a.m. |






