Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Mutual fund

The official name: Generali Fond globálních značek – Třída D
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: equity.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 23 06/05/2026 1.2299 -2.52% 2.35% 11.43% 
 2026 / 22 05/29/2026 1.2617 2.07% 6.59% 14.45% 
 2026 / 21 05/22/2026 1.2361 2.93% 5.17% 13.42% 
 2026 / 20 05/15/2026 1.2009 -0.07% 1.75% 7.30% 
 2026 / 19 05/07/2026 1.2017 1.52% 5.89% 13.45% 
 2026 / 18 04/30/2026 1.1837 0.71% 6.68% 11.33% 
 2026 / 17 04/24/2026 1.1753 -0.42% 9.10% 13.14% 
 2026 / 16 04/17/2026 1.1802 3.99% 8.44% 18.15% 
 2026 / 15 04/10/2026 1.1349 2.28% 1.53% 13.57% 
 2026 / 14 04/02/2026 1.1096 3.00% -2.65% 13.28% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Fond globálních značek – Třída D
06/05/2026 1.2299 
06/04/2026 1.2564 
06/03/2026 1.2539 
06/02/2026 1.2674 
06/01/2026 1.2701 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478096
LEI:
Custodian:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Detailed statistics, history
Generali Fond globálních značek – Třída D

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Fond globálních značek – Třída D, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.

Time: June 10, 2026, 1:12 a.m.
London time: June 10, 2026, 1:12 a.m.
NY time: June 9, 2026, 8:12 p.m.
Tokyo time: June 10, 2026, 9:12 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist