Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Mutual fund

The official name: Generali Fond globálních značek – Třída D
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: equity.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 32 08/07/2026 1.3016 3.17% 2.60% 17.28% 
 2026 / 31 07/31/2026 1.2616 1.68% 0.00 14.48% 
 2026 / 30 07/24/2026 1.2407 -0.51% -0.98% 11.14% 
 2026 / 29 07/17/2026 1.2471 -1.69% -1.02% 12.59% 
 2026 / 28 07/10/2026 1.2686 0.55% 1.51% 14.78% 
 2026 / 27 07/03/2026 1.2616 0.69% 2.58% 13.93% 
 2026 / 26 06/26/2026 1.2530 -0.56% -0.69% 13.98% 
 2026 / 25 06/19/2026 1.2600 0.82% 1.93% 16.63% 
 2026 / 24 06/12/2026 1.2497 1.61% 4.06% 15.33% 
 2026 / 23 06/05/2026 1.2299 -2.52% 2.35% 11.43% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Fond globálních značek – Třída D
08/10/2026 1.2985 
08/07/2026 1.3016 
08/06/2026 1.2890 
08/05/2026 1.2911 
08/04/2026 1.2932 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478096
LEI:
Custodian:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Detailed statistics, history
Generali Fond globálních značek – Třída D

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Fond globálních značek – Třída D, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.

Time: Aug. 12, 2026, 9:38 p.m.
London time: Aug. 12, 2026, 9:38 p.m.
NY time: Aug. 12, 2026, 4:38 p.m.
Tokyo time: Aug. 13, 2026, 5:38 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist