Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Mutual fund
The official name: Generali Fond globálních značek – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 1.2299 | -2.52% | 2.35% | 11.43% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 1.2617 | 2.07% | 6.59% | 14.45% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 1.2361 | 2.93% | 5.17% | 13.42% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 1.2009 | -0.07% | 1.75% | 7.30% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 1.2017 | 1.52% | 5.89% | 13.45% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.1837 | 0.71% | 6.68% | 11.33% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 1.1753 | -0.42% | 9.10% | 13.14% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 1.1802 | 3.99% | 8.44% | 18.15% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 1.1349 | 2.28% | 1.53% | 13.57% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 1.1096 | 3.00% | -2.65% | 13.28% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond globálních značek – Třída D | |||
| 06/05/2026 | 1.2299 | ||
| 06/04/2026 | 1.2564 | ||
| 06/03/2026 | 1.2539 | ||
| 06/02/2026 | 1.2674 | ||
| 06/01/2026 | 1.2701 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478096 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Detailed statistics, history Generali Fond globálních značek – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond globálních značek – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Time: June 10, 2026, 1:12 a.m.
| London time: | June 10, 2026, 1:12 a.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 8:12 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 9:12 a.m. |






