Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Mutual fund
The official name: Generali Fond globálních značek – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 39 | 09/24/2026 | 1.2891 | 0.41% | -0.31% | 13.11% | ||
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 1.2839 | -0.71% | 0.18% | 12.90% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 1.2931 | -0.07% | -1.06% | 14.69% | ||
| 2026 / 36 | 09/04/2026 | 1.2940 | 0.07% | -0.58% | 15.44% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 1.2931 | 0.90% | 2.50% | 15.14% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 1.2816 | -1.94% | 3.30% | 12.51% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 1.3069 | 0.41% | 4.80% | 16.33% | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 1.3016 | 3.17% | 2.60% | 17.28% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1.2616 | 1.68% | 0.00 | 14.48% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 1.2407 | -0.51% | -0.98% | 11.14% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond globálních značek – Třída D | |||
| 09/24/2026 | 1.2891 | ||
| 09/23/2026 | 1.2903 | ||
| 09/22/2026 | 1.2978 | ||
| 09/21/2026 | 1.3023 | ||
| 09/18/2026 | 1.2839 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478096 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Detailed statistics, history Generali Fond globálních značek – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond globálních značek – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Time: Sept. 30, 2026, 8:13 a.m.
| London time: | Sept. 30, 2026, 8:13 a.m. |
| NY time: | Sept. 30, 2026, 3:13 a.m. |
| Tokyo time: | Sept. 30, 2026, 4:13 p.m. |