Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8, Mutual fund
The official name: Generali Fond stabilního růstu – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000ZNFIFK8
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 40 | 09/29/2026 | 141.5300 | -0.50% | 0.14% | 16.92% | ||
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 142.2400 | 1.05% | 0.64% | 19.39% | ||
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 140.7600 | -0.17% | -0.06% | 18.97% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 141.0000 | -0.40% | -0.71% | 19.02% | ||
| 2026 / 36 | 09/04/2026 | 141.5600 | 0.16% | 0.33% | 20.38% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 141.3300 | 0.35% | 2.61% | 20.04% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 140.8400 | -0.82% | 2.92% | 18.18% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 142.0100 | 0.65% | 4.60% | 20.27% | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 141.0900 | 2.43% | 2.45% | 20.72% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 137.7400 | 0.65% | -0.44% | 18.71% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond stabilního růstu – Třída D | |||
| 10/01/2026 | 141.2800 | ||
| 09/30/2026 | 141.1700 | ||
| 09/29/2026 | 141.5300 | ||
| 09/25/2026 | 142.2400 | ||
| 09/24/2026 | 142.1700 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000ZNFIFK8 |
| LEI: | |
| Custodian: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Detailed statistics, history Generali Fond stabilního růstu – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond stabilního růstu – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D.
Time: Oct. 5, 2026, 8:04 a.m.
| London time: | Oct. 5, 2026, 8:04 a.m. |
| NY time: | Oct. 5, 2026, 3:04 a.m. |
| Tokyo time: | Oct. 5, 2026, 4:04 p.m. |






