Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8, Mutual fund
The official name: Generali Fond stabilního růstu – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000ZNFIFK8
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 27 | 06/30/2026 | 136.6800 | 0.38% | 1.68% | 17.57% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 136.1600 | -0.40% | 1.29% | 18.10% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 136.7100 | 0.83% | 2.36% | 19.71% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 135.5800 | 2.19% | 4.14% | 17.69% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 132.6700 | -1.30% | 2.23% | 14.10% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 134.4200 | 0.64% | 4.06% | 15.60% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 133.5600 | 2.59% | 3.11% | 16.05% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 130.1900 | 0.32% | -0.66% | 11.85% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 129.7700 | 0.46% | 0.54% | 14.54% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 129.1800 | -0.27% | 0.90% | 14.38% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond stabilního růstu – Třída D | |||
| 07/02/2026 | 138.1200 | ||
| 07/01/2026 | 136.5900 | ||
| 06/30/2026 | 136.6800 | ||
| 06/29/2026 | 136.3500 | ||
| 06/26/2026 | 136.1600 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000ZNFIFK8 |
| LEI: | |
| Custodian: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Detailed statistics, history Generali Fond stabilního růstu – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond stabilního růstu – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D.
Time: July 5, 2026, 5:03 p.m.
| London time: | July 5, 2026, 5:03 p.m. |
| NY time: | July 5, 2026, 12:03 p.m. |
| Tokyo time: | July 6, 2026, 1:03 a.m. |






