Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8, Mutual fund

The official name: Generali Fond stabilního růstu – Třída D
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000ZNFIFK8
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: equity.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 27 06/30/2026 136.6800 0.38% 1.68% 17.57% 
 2026 / 26 06/26/2026 136.1600 -0.40% 1.29% 18.10% 
 2026 / 25 06/19/2026 136.7100 0.83% 2.36% 19.71% 
 2026 / 24 06/12/2026 135.5800 2.19% 4.14% 17.69% 
 2026 / 23 06/05/2026 132.6700 -1.30% 2.23% 14.10% 
 2026 / 22 05/29/2026 134.4200 0.64% 4.06% 15.60% 
 2026 / 21 05/22/2026 133.5600 2.59% 3.11% 16.05% 
 2026 / 20 05/15/2026 130.1900 0.32% -0.66% 11.85% 
 2026 / 19 05/07/2026 129.7700 0.46% 0.54% 14.54% 
 2026 / 18 04/30/2026 129.1800 -0.27% 0.90% 14.38% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Fond stabilního růstu – Třída D
07/02/2026 138.1200 
07/01/2026 136.5900 
06/30/2026 136.6800 
06/29/2026 136.3500 
06/26/2026 136.1600 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:IE000ZNFIFK8
LEI:
Custodian:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditor:KPMG Audit
Detailed statistics, history
Generali Fond stabilního růstu – Třída D

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Fond stabilního růstu – Třída D, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D.

Time: July 5, 2026, 5:03 p.m.
London time: July 5, 2026, 5:03 p.m.
NY time: July 5, 2026, 12:03 p.m.
Tokyo time: July 6, 2026, 1:03 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist