Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8, Mutual fund

The official name: Generali Fond stabilního růstu – Třída D
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000ZNFIFK8
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: equity.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 40 09/29/2026 141.5300 -0.50% 0.14% 16.92% 
 2026 / 39 09/25/2026 142.2400 1.05% 0.64% 19.39% 
 2026 / 38 09/18/2026 140.7600 -0.17% -0.06% 18.97% 
 2026 / 37 09/11/2026 141.0000 -0.40% -0.71% 19.02% 
 2026 / 36 09/04/2026 141.5600 0.16% 0.33% 20.38% 
 2026 / 35 08/28/2026 141.3300 0.35% 2.61% 20.04% 
 2026 / 34 08/21/2026 140.8400 -0.82% 2.92% 18.18% 
 2026 / 33 08/14/2026 142.0100 0.65% 4.60% 20.27% 
 2026 / 32 08/07/2026 141.0900 2.43% 2.45% 20.72% 
 2026 / 31 07/31/2026 137.7400 0.65% -0.44% 18.71% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Fond stabilního růstu – Třída D
10/01/2026 141.2800 
09/30/2026 141.1700 
09/29/2026 141.5300 
09/25/2026 142.2400 
09/24/2026 142.1700 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:IE000ZNFIFK8
LEI:
Custodian:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditor:KPMG Audit
Detailed statistics, history
Generali Fond stabilního růstu – Třída D

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Fond stabilního růstu – Třída D, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D.

X 
Time: Oct. 5, 2026, 8:04 a.m.
London time: Oct. 5, 2026, 8:04 a.m.
NY time: Oct. 5, 2026, 3:04 a.m.
Tokyo time: Oct. 5, 2026, 4:04 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist