Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8, Mutual fund
The official name: Generali Fond stabilního růstu – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000ZNFIFK8
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 34 | 08/17/2026 | 141.3500 | -0.46% | 4.11% | 18.61% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 142.0100 | 0.65% | 4.60% | 20.27% | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 141.0900 | 2.43% | 2.45% | 20.72% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 137.7400 | 0.65% | -0.44% | 18.71% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 136.8500 | 0.80% | 0.51% | 16.43% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 135.7700 | -1.41% | -0.69% | 16.44% | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 137.7100 | -0.46% | 1.57% | 18.66% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 138.3500 | 1.61% | 4.28% | 19.01% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 136.1600 | -0.40% | 1.29% | 18.10% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 136.7100 | 0.83% | 2.36% | 19.71% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond stabilního růstu – Třída D | |||
| 08/18/2026 | 140.7200 | ||
| 08/17/2026 | 141.3500 | ||
| 08/14/2026 | 142.0100 | ||
| 08/13/2026 | 142.2900 | ||
| 08/12/2026 | 141.6400 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000ZNFIFK8 |
| LEI: | |
| Custodian: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Detailed statistics, history Generali Fond stabilního růstu – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond stabilního růstu – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D.
Time: Aug. 20, 2026, 2:59 p.m.
| London time: | Aug. 20, 2026, 2:59 p.m. |
| NY time: | Aug. 20, 2026, 9:59 a.m. |
| Tokyo time: | Aug. 20, 2026, 10:59 p.m. |






