Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Mutual fund
The official name: Generali Fond vyvážený – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 16 | 04/14/2026 | 1.0581 | 0.15% | 1.24% | 1.48% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 1.0565 | 0.71% | 1.09% | 1.64% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 1.0491 | 0.50% | -0.27% | 0.70% | ||
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 1.0439 | -0.31% | -2.65% | 1.06% | ||
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 1.0471 | 0.19% | -2.10% | 1.46% | ||
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 1.0451 | -0.65% | -2.24% | 1.48% | ||
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 1.0519 | -1.90% | -1.08% | 2.42% | ||
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 1.0723 | 0.25% | 0.54% | 3.48% | ||
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 1.0696 | 0.05% | 0.88% | 3.48% | ||
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 1.0691 | 0.54% | 0.95% | 3.26% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond vyvážený – Třída D | |||
| 04/15/2026 | 1.0592 | ||
| 04/14/2026 | 1.0581 | ||
| 04/13/2026 | 1.0560 | ||
| 04/10/2026 | 1.0565 | ||
| 04/09/2026 | 1.0544 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478146 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond vyvážený – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond vyvážený – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.
Time: April 18, 2026, 6:25 a.m.
| London time: | April 18, 2026, 6:25 a.m. |
| NY time: | April 18, 2026, 1:25 a.m. |
| Tokyo time: | April 18, 2026, 2:25 p.m. |