Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, Mutual fund
The official name: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 22 | 05/26/2026 | 266.7100 | 0.06% | 0.33% | 2.57% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 266.5400 | 0.15% | 0.24% | 2.63% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 266.1400 | -0.04% | 0.03% | 2.56% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 266.2400 | 0.15% | 0.32% | 2.66% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 265.8400 | -0.02% | 0.39% | 2.58% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 265.9000 | -0.06% | 0.57% | 2.64% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 266.0500 | 0.24% | 0.58% | 2.86% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 265.4000 | 0.22% | 0.13% | 2.92% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 264.8100 | 0.16% | -0.28% | 2.64% | ||
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 264.3900 | -0.05% | -0.65% | 2.49% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | |||
| 05/28/2026 | 266.8400 | ||
| 05/27/2026 | 266.7800 | ||
| 05/26/2026 | 266.7100 | ||
| 05/25/2026 | 266.7100 | ||
| 05/22/2026 | 266.5400 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE0009MV3VU8 |
| LEI: | |
| Custodian: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Detailed statistics, history Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.
Time: June 1, 2026, 4:54 a.m.
| London time: | June 1, 2026, 4:54 a.m. |
| NY time: | May 31, 2026, 11:54 p.m. |
| Tokyo time: | June 1, 2026, 12:54 p.m. |






