Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, Mutual fund

The official name: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 32 08/07/2026 268.2600 0.18% 0.19% 2.33% 
 2026 / 31 07/31/2026 267.7700 0.10% 0.01% 2.24% 
 2026 / 30 07/24/2026 267.5000 -0.03% -0.09% 2.21% 
 2026 / 29 07/17/2026 267.5800 -0.06% 0.08% 2.29% 
 2026 / 28 07/10/2026 267.7500 0.00 0.22% 2.46% 
 2026 / 27 07/03/2026 267.7400 0.00 0.35% 2.48% 
 2026 / 26 06/26/2026 267.7400 0.14% 0.30% 2.65% 
 2026 / 25 06/19/2026 267.3600 0.07% 0.31% 2.59% 
 2026 / 24 06/12/2026 267.1700 0.14% 0.39% 2.60% 
 2026 / 23 06/05/2026 266.8000 -0.06% 0.21% 2.55% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
08/10/2026 268.1900 
08/07/2026 268.2600 
08/06/2026 268.1900 
08/05/2026 268.2000 
08/04/2026 268.1600 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:IE0009MV3VU8
LEI:
Custodian:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditor:KPMG Audit
Detailed statistics, history
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.

Time: Aug. 12, 2026, 9:38 p.m.
London time: Aug. 12, 2026, 9:38 p.m.
NY time: Aug. 12, 2026, 4:38 p.m.
Tokyo time: Aug. 13, 2026, 5:38 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist