Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, Mutual fund

The official name: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 22 05/26/2026 266.7100 0.06% 0.33% 2.57% 
 2026 / 21 05/22/2026 266.5400 0.15% 0.24% 2.63% 
 2026 / 20 05/15/2026 266.1400 -0.04% 0.03% 2.56% 
 2026 / 19 05/07/2026 266.2400 0.15% 0.32% 2.66% 
 2026 / 18 04/30/2026 265.8400 -0.02% 0.39% 2.58% 
 2026 / 17 04/24/2026 265.9000 -0.06% 0.57% 2.64% 
 2026 / 16 04/17/2026 266.0500 0.24% 0.58% 2.86% 
 2026 / 15 04/10/2026 265.4000 0.22% 0.13% 2.92% 
 2026 / 14 04/02/2026 264.8100 0.16% -0.28% 2.64% 
 2026 / 13 03/27/2026 264.3900 -0.05% -0.65% 2.49% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
05/28/2026 266.8400 
05/27/2026 266.7800 
05/26/2026 266.7100 
05/25/2026 266.7100 
05/22/2026 266.5400 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:IE0009MV3VU8
LEI:
Custodian:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditor:KPMG Audit
Detailed statistics, history
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.

Time: June 1, 2026, 4:54 a.m.
London time: June 1, 2026, 4:54 a.m.
NY time: May 31, 2026, 11:54 p.m.
Tokyo time: June 1, 2026, 12:54 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist