Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81, Mutual fund

The official name: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BGLNMF81
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 32 08/07/2026 424.8400 0.99% 1.40% 10.89% 
 2026 / 31 07/31/2026 420.6800 0.18% 0.75% 10.67% 
 2026 / 30 07/24/2026 419.9100 0.37% 1.26% 9.92% 
 2026 / 29 07/17/2026 418.3500 -0.15% 0.30% 10.18% 
 2026 / 28 07/10/2026 418.9900 0.35% 0.68% 10.67% 
 2026 / 27 07/03/2026 417.5400 0.68% 0.62% 10.57% 
 2026 / 26 06/26/2026 414.7000 -0.58% -0.90% 10.55% 
 2026 / 25 06/19/2026 417.1100 0.23% 0.33% 11.58% 
 2026 / 24 06/12/2026 416.1400 0.28% 0.56% 11.56% 
 2026 / 23 06/05/2026 414.9600 -0.84% -0.11% 11.58% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Prémiový vyvážený fond
08/10/2026 425.3100 
08/07/2026 424.8400 
08/06/2026 423.7700 
08/05/2026 423.4300 
08/04/2026 423.4400 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMF81
LEI:
Custodian:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Start od operation:3.12.2013
Detailed statistics, history
Generali Prémiový vyvážený fond

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Prémiový vyvážený fond, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový vyvážený fond.

Time: Aug. 12, 2026, 9:37 p.m.
London time: Aug. 12, 2026, 9:37 p.m.
NY time: Aug. 12, 2026, 4:37 p.m.
Tokyo time: Aug. 13, 2026, 5:37 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist