Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Mutual fund
The official name: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 22 | 05/28/2026 | 10.2000 | 0.20% | 0.20% | 3.34% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 10.1800 | 0.00 | 0.00 | 3.46% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 10.1800 | -0.20% | 0.00 | 3.67% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 10.2000 | 0.20% | 0.59% | 4.29% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 10.1800 | 0.00 | 0.89% | 3.98% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 10.1800 | 0.00 | 1.19% | 3.98% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 10.1800 | 0.39% | 0.89% | 4.41% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 10.1400 | 0.50% | 0.20% | 4.64% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 10.0900 | 0.30% | -0.69% | 3.38% | ||
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 10.0600 | -0.30% | -1.28% | 2.65% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |||
| 05/28/2026 | 10.2000 | ||
| 05/27/2026 | 10.1900 | ||
| 05/26/2026 | 10.1900 | ||
| 05/25/2026 | 10.1800 | ||
| 05/22/2026 | 10.1800 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| LEI: | |
| Custodian: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Detailed statistics, history Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Time: June 2, 2026, 9:21 p.m.
| London time: | June 2, 2026, 9:21 p.m. |
| NY time: | June 2, 2026, 4:21 p.m. |
| Tokyo time: | June 3, 2026, 5:21 a.m. |