Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Mutual fund
The official name: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 10.2500 | 0.20% | 0.10% | 2.30% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 10.2300 | 0.00 | -0.10% | 2.20% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 10.2300 | -0.10% | 0.00 | 2.30% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 10.2400 | 0.00 | 0.10% | 2.61% | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 10.2400 | 0.00 | 0.29% | 2.81% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 10.2400 | 0.10% | 0.39% | 2.81% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 10.2300 | 0.00 | 0.29% | 3.02% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 10.2300 | 0.20% | 0.49% | 3.23% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 10.2100 | 0.10% | 0.29% | 3.13% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 10.2000 | 0.00 | 0.00 | 3.24% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |||
| 08/10/2026 | 10.2500 | ||
| 08/07/2026 | 10.2500 | ||
| 08/06/2026 | 10.2500 | ||
| 08/05/2026 | 10.2500 | ||
| 08/04/2026 | 10.2400 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| LEI: | |
| Custodian: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Detailed statistics, history Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Time: Aug. 12, 2026, 9:37 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 9:37 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 4:37 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 5:37 a.m. |