Generali Premium Balanced Fund (EUR), Mutual fund

The official name: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Investment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 13 03/26/2024 11.3000 0.09% 1.16% 8.76% 
 2024 / 12 03/22/2024 11.2900 0.53% 1.26% 9.93% 
 2024 / 11 03/15/2024 11.2300 0.36% 1.08% 9.45% 
 2024 / 10 03/08/2024 11.1900 0.18% 1.18% 8.54% 
 2024 / 9 03/01/2024 11.1700 0.18% 0.99% 7.30% 
 2024 / 8 02/23/2024 11.1500 0.36% 0.90% 7.94% 
 2024 / 7 02/16/2024 11.1100 0.45% 1.18% 6.62% 
 2024 / 6 02/09/2024 11.0600 0.00 0.64% 6.04% 
 2024 / 5 02/02/2024 11.0600 0.09% 0.82% 5.33% 
 2024 / 4 01/26/2024 11.0500 0.64% - 5.84% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values Generali Premium Balanced Fund (EUR)
03/27/2024 11.3100 
03/26/2024 11.3000 
03/25/2024 11.3000 
03/22/2024 11.2900 
03/21/2024 11.2800 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMD67
Custodian:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Start od operation:3.12.2013
Investment section:
Detailed statistics, history
Generali Premium Balanced Fund (EUR)

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates Generali Premium Balanced Fund (EUR), page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Premium Balanced Fund (EUR).
Time: March 29, 2024, 12:33 p.m.
London time: March 29, 2024, 12:33 p.m.
NY time: March 29, 2024, 8:33 a.m.
Tokyo time: March 29, 2024, 9:33 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist