Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67, Mutual fund
The official name: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plcInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BGLNMD67
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 22 | 05/28/2026 | 13.5200 | 0.45% | 0.97% | 12.20% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 13.4600 | 0.45% | 0.52% | 11.98% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 13.4000 | -0.45% | -0.22% | 11.76% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 13.4600 | 0.52% | 1.51% | 13.40% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 13.3900 | 0.00 | 2.37% | 13.28% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 13.3900 | -0.30% | 3.56% | 13.67% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 13.4300 | 1.28% | 3.63% | 15.38% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 13.2600 | 1.38% | 1.38% | 14.71% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 13.0800 | 1.16% | -0.46% | 13.34% | ||
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 12.9300 | -0.23% | -2.85% | 8.66% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Premium Balanced Fund (EUR) | |||
| 05/28/2026 | 13.5200 | ||
| 05/27/2026 | 13.5000 | ||
| 05/26/2026 | 13.5100 | ||
| 05/25/2026 | 13.4900 | ||
| 05/22/2026 | 13.4600 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00BGLNMD67 |
| LEI: | |
| Custodian: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Start od operation: | 3.12.2013 |
| Detailed statistics, history Generali Premium Balanced Fund (EUR) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Premium Balanced Fund (EUR), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Premium Balanced Fund (EUR).
Time: June 2, 2026, 9:20 p.m.
| London time: | June 2, 2026, 9:20 p.m. |
| NY time: | June 2, 2026, 4:20 p.m. |
| Tokyo time: | June 3, 2026, 5:20 a.m. |