Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Mutual fund
The official name: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 39 | 09/24/2026 | 1.2111 | -0.16% | -0.65% | 6.93% | ||
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 1.2131 | -0.43% | -0.43% | 7.15% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 1.2184 | -0.18% | -0.03% | 8.22% | ||
| 2026 / 36 | 09/04/2026 | 1.2206 | 0.13% | 0.30% | 9.14% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 1.2190 | 0.06% | 1.11% | 9.15% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 1.2183 | -0.04% | 1.50% | 9.06% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 1.2188 | 0.15% | 1.57% | 9.42% | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 1.2170 | 0.95% | 1.04% | 9.63% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1.2056 | 0.44% | 0.40% | 9.46% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 1.2003 | 0.03% | 0.41% | 8.78% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |||
| 09/24/2026 | 1.2111 | ||
| 09/23/2026 | 1.2134 | ||
| 09/22/2026 | 1.2169 | ||
| 09/21/2026 | 1.2168 | ||
| 09/18/2026 | 1.2131 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478088 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Detailed statistics, history Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Time: Sept. 30, 2026, 6:08 a.m.
| London time: | Sept. 30, 2026, 6:08 a.m. |
| NY time: | Sept. 30, 2026, 1:08 a.m. |
| Tokyo time: | Sept. 30, 2026, 2:08 p.m. |