Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Mutual fund
The official name: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 22 | 05/26/2026 | 1.1966 | 0.39% | 0.69% | 11.38% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 1.1919 | 0.32% | 0.28% | 11.56% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 1.1881 | -0.49% | -0.37% | 11.28% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 1.1940 | 0.47% | 1.21% | 13.10% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.1884 | -0.02% | 2.07% | 12.80% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 1.1886 | -0.33% | 3.32% | 13.22% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 1.1925 | 1.09% | 3.37% | 14.67% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 1.1797 | 1.32% | 1.58% | 13.89% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 1.1643 | 1.21% | -0.33% | 12.80% | ||
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 1.1504 | -0.28% | -2.94% | 9.08% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |||
| 05/28/2026 | 1.1973 | ||
| 05/27/2026 | 1.1961 | ||
| 05/26/2026 | 1.1966 | ||
| 05/25/2026 | 1.1938 | ||
| 05/22/2026 | 1.1919 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478088 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Detailed statistics, history Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Time: June 1, 2026, 10:41 p.m.
| London time: | June 1, 2026, 10:41 p.m. |
| NY time: | June 1, 2026, 5:41 p.m. |
| Tokyo time: | June 2, 2026, 6:41 a.m. |