Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Mutual fund

The official name: Generali Fond konzervativní – Třída D
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 22 05/26/2026 1.0576 0.19% 0.38% 2.29% 
 2026 / 21 05/22/2026 1.0556 0.18% 0.10% 2.22% 
 2026 / 20 05/15/2026 1.0537 -0.24% -0.33% 2.08% 
 2026 / 19 05/07/2026 1.0562 0.25% 0.21% 2.23% 
 2026 / 18 04/30/2026 1.0536 -0.09% 0.34% 2.06% 
 2026 / 17 04/24/2026 1.0545 -0.26% 0.67% 2.16% 
 2026 / 16 04/17/2026 1.0572 0.30% 0.83% 2.52% 
 2026 / 15 04/10/2026 1.0540 0.38% 0.51% 2.39% 
 2026 / 14 04/02/2026 1.0500 0.24% -0.17% 1.73% 
 2026 / 13 03/27/2026 1.0475 -0.10% -1.16% 1.80% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Fond konzervativní – Třída D
05/28/2026 1.0585 
05/27/2026 1.0581 
05/26/2026 1.0576 
05/25/2026 1.0576 
05/22/2026 1.0556 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478120
LEI:
Custodian:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Detailed statistics, history
Generali Fond konzervativní – Třída D

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Fond konzervativní – Třída D, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.

Time: June 1, 2026, 10:52 p.m.
London time: June 1, 2026, 10:52 p.m.
NY time: June 1, 2026, 5:52 p.m.
Tokyo time: June 2, 2026, 6:52 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist