Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Mutual fund

The official name: Generali Fond konzervativní – Třída D
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 32 08/07/2026 1.0674 0.40% 0.23% 2.89% 
 2026 / 31 07/31/2026 1.0631 0.22% -0.14% 2.53% 
 2026 / 30 07/24/2026 1.0608 -0.19% -0.27% 2.38% 
 2026 / 29 07/17/2026 1.0628 -0.20% 0.09% 2.65% 
 2026 / 28 07/10/2026 1.0649 0.03% 0.43% 2.83% 
 2026 / 27 07/03/2026 1.0646 0.08% 0.59% 2.81% 
 2026 / 26 06/26/2026 1.0637 0.18% 0.38% 2.80% 
 2026 / 25 06/19/2026 1.0618 0.14% 0.59% 2.72% 
 2026 / 24 06/12/2026 1.0603 0.18% 0.63% 2.61% 
 2026 / 23 06/05/2026 1.0584 -0.12% 0.21% 2.46% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Fond konzervativní – Třída D
08/10/2026 1.0666 
08/07/2026 1.0674 
08/06/2026 1.0670 
08/05/2026 1.0661 
08/04/2026 1.0654 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478120
LEI:
Custodian:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Detailed statistics, history
Generali Fond konzervativní – Třída D

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Fond konzervativní – Třída D, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.

Time: Aug. 12, 2026, 9:38 p.m.
London time: Aug. 12, 2026, 9:38 p.m.
NY time: Aug. 12, 2026, 4:38 p.m.
Tokyo time: Aug. 13, 2026, 5:38 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist