Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Mutual fund
The official name: Generali Fond konzervativní – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 39 | 09/24/2026 | 1.0628 | -0.08% | -0.20% | 2.16% | ||
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 1.0637 | -0.08% | -0.17% | 2.21% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 1.0646 | -0.08% | -0.17% | 2.29% | ||
| 2026 / 36 | 09/04/2026 | 1.0655 | 0.06% | -0.18% | 2.41% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 1.0649 | -0.06% | 0.17% | 2.37% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 1.0655 | -0.08% | 0.44% | 2.46% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 1.0664 | -0.09% | 0.34% | 2.67% | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 1.0674 | 0.40% | 0.23% | 2.89% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1.0631 | 0.22% | -0.14% | 2.53% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 1.0608 | -0.19% | -0.27% | 2.38% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond konzervativní – Třída D | |||
| 09/24/2026 | 1.0628 | ||
| 09/23/2026 | 1.0642 | ||
| 09/22/2026 | 1.0654 | ||
| 09/21/2026 | 1.0648 | ||
| 09/18/2026 | 1.0637 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478120 |
| LEI: | |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Detailed statistics, history Generali Fond konzervativní – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond konzervativní – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
Time: Sept. 30, 2026, 8:13 a.m.
| London time: | Sept. 30, 2026, 8:13 a.m. |
| NY time: | Sept. 30, 2026, 3:13 a.m. |
| Tokyo time: | Sept. 30, 2026, 4:13 p.m. |






