Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Mutual fund

The official name: Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 22 05/26/2026 108.9300 0.04% 0.21% 2.93% 
 2026 / 21 05/22/2026 108.8900 0.06% 0.22% 2.95% 
 2026 / 20 05/15/2026 108.8300 0.06% 0.22% 2.95% 
 2026 / 19 05/07/2026 108.7600 0.06% 0.22% 2.94% 
 2026 / 18 04/30/2026 108.7000 0.05% 0.24% 2.95% 
 2026 / 17 04/24/2026 108.6500 0.06% 0.24% 2.96% 
 2026 / 16 04/17/2026 108.5900 0.06% 0.24% 2.97% 
 2026 / 15 04/10/2026 108.5200 0.07% 0.22% 2.96% 
 2026 / 14 04/02/2026 108.4400 0.05% 0.20% 2.94% 
 2026 / 13 03/27/2026 108.3900 0.06% 0.21% 2.91% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
05/28/2026 108.9500 
05/27/2026 108.9400 
05/26/2026 108.9300 
05/25/2026 108.9200 
05/22/2026 108.8900 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:IE000UMGHB35
LEI:
Custodian:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditor:KPMG Audit
Detailed statistics, history
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.

Time: June 1, 2026, 1:45 a.m.
London time: June 1, 2026, 1:45 a.m.
NY time: May 31, 2026, 8:45 p.m.
Tokyo time: June 1, 2026, 9:45 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist