Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Mutual fund
The official name: Generali Fond krátkodobých investic – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 109.6100 | 0.06% | 0.24% | 2.98% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 109.5400 | 0.06% | 0.24% | 2.97% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 109.4700 | 0.05% | 0.24% | 2.96% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 109.4100 | 0.05% | 0.25% | 2.96% | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 109.3500 | 0.06% | 0.25% | 2.97% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 109.2800 | 0.06% | 0.24% | 2.96% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 109.2100 | 0.06% | 0.23% | 2.95% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 109.1400 | 0.06% | 0.23% | 2.94% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 109.0800 | 0.06% | 0.23% | 2.94% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 109.0200 | 0.06% | 0.24% | 2.96% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | |||
| 08/10/2026 | 109.6400 | ||
| 08/07/2026 | 109.6100 | ||
| 08/06/2026 | 109.6000 | ||
| 08/05/2026 | 109.5900 | ||
| 08/04/2026 | 109.5800 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000UMGHB35 |
| LEI: | |
| Custodian: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Detailed statistics, history Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.
Time: Aug. 12, 2026, 9:38 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 9:38 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 4:38 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 5:38 a.m. |






