Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Mutual fund
The official name: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 16 | 04/14/2026 | 251.9500 | 0.29% | 0.51% | 0.64% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 251.2200 | 0.55% | 0.22% | 0.91% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 249.8400 | 0.26% | -0.60% | -0.34% | ||
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 249.2000 | -0.31% | -1.17% | -0.93% | ||
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 249.9800 | -0.27% | -0.84% | -0.61% | ||
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 250.6600 | -0.28% | -0.41% | -0.42% | ||
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 251.3600 | -0.32% | 0.04% | -0.13% | ||
| 2026 / 9 | 02/27/2026 | 252.1600 | 0.02% | -4.15% | 0.02% | ||
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 252.1100 | 0.16% | -4.09% | 0.25% | ||
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 251.7000 | 0.18% | -4.20% | 0.29% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |||
| 04/15/2026 | 252.0500 | ||
| 04/14/2026 | 251.9500 | ||
| 04/13/2026 | 251.4900 | ||
| 04/10/2026 | 251.2200 | ||
| 04/09/2026 | 251.2800 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| Custodian: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Detailed statistics, history Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Time: April 18, 2026, 6:28 a.m.
| London time: | April 18, 2026, 6:28 a.m. |
| NY time: | April 18, 2026, 1:28 a.m. |
| Tokyo time: | April 18, 2026, 2:28 p.m. |