Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Mutual fund
The official name: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 22 | 05/28/2026 | 253.0900 | 0.19% | 0.29% | -0.30% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 252.6100 | 0.01% | 0.08% | -0.17% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 252.5900 | -0.11% | 0.13% | 0.04% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 252.8600 | 0.19% | 0.65% | 0.54% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 252.3700 | -0.01% | 1.01% | 0.28% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 252.4000 | 0.06% | 1.28% | 0.31% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 252.2500 | 0.41% | 0.91% | 0.75% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 251.2200 | 0.55% | 0.22% | 0.91% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 249.8400 | 0.26% | -0.60% | -0.34% | ||
| 2026 / 13 | 03/27/2026 | 249.2000 | -0.31% | -1.17% | -0.93% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |||
| 05/28/2026 | 253.0900 | ||
| 05/27/2026 | 252.9500 | ||
| 05/26/2026 | 252.8600 | ||
| 05/25/2026 | 252.6600 | ||
| 05/22/2026 | 252.6100 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| Custodian: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Detailed statistics, history Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Time: June 2, 2026, 9:27 p.m.
| London time: | June 2, 2026, 9:27 p.m. |
| NY time: | June 2, 2026, 4:27 p.m. |
| Tokyo time: | June 3, 2026, 5:27 a.m. |