Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503, Mutual fund
The official name: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B765Y503
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 254.8300 | 0.21% | 0.17% | -1.32% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 254.3000 | 0.06% | 0.00 | -1.42% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 254.1600 | -0.12% | 0.03% | -1.30% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 254.4700 | 0.03% | 0.20% | -0.97% | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 254.4000 | 0.04% | 0.32% | -0.81% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 254.2900 | 0.08% | 0.42% | -0.78% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 254.0900 | 0.05% | 0.34% | -0.58% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 253.9600 | 0.15% | 0.53% | -0.45% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 253.5900 | 0.15% | 0.40% | -0.42% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 253.2200 | -0.01% | 0.14% | -0.39% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |||
| 08/10/2026 | 254.9000 | ||
| 08/07/2026 | 254.8300 | ||
| 08/06/2026 | 254.7400 | ||
| 08/05/2026 | 254.7300 | ||
| 08/04/2026 | 254.6800 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B765Y503 |
| LEI: | |
| Custodian: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditor: | Ernst & Young |
| Detailed statistics, history Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída.
Time: Aug. 12, 2026, 10:53 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 10:53 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 5:53 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 6:53 a.m. |