Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Mutual fund

The official name: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Investment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: bond.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 12 03/22/2024 12.8800 0.31% 0.39% 6.53% 
 2024 / 11 03/15/2024 12.8400 -0.08% 0.23% 6.29% 
 2024 / 10 03/08/2024 12.8500 0.08% 0.39% 6.20% 
 2024 / 9 03/01/2024 12.8400 0.08% 0.47% 6.12% 
 2024 / 8 02/23/2024 12.8300 0.16% 0.55% 6.03% 
 2024 / 7 02/16/2024 12.8100 0.08% 0.63% 5.61% 
 2024 / 6 02/09/2024 12.8000 0.16% 0.95% 5.35% 
 2024 / 5 02/02/2024 12.7800 0.16% 1.11% 4.93% 
 2024 / 4 01/26/2024 12.7600 0.24% - 5.11% 
 2024 / 3 01/19/2024 12.7300 0.39% - 5.12% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values Generali Corporate Bonds Fund (EUR)
03/25/2024 12.8800 
03/22/2024 12.8800 
03/21/2024 12.8700 
03/20/2024 12.8500 
03/19/2024 12.8500 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B4362Q21
Custodian:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Start od operation:27.5.2009
Investment section:
Detailed statistics, history
Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates Generali Corporate Bonds Fund (EUR), page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund (EUR).
Time: March 27, 2024, 12:59 p.m.
London time: March 27, 2024, 12:59 p.m.
NY time: March 27, 2024, 8:59 a.m.
Tokyo time: March 27, 2024, 9:59 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist