Generali Prémiový konzervativní fond, Mutual fund

The official name: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
Investment company: Generali Investments CEE
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2021 / 30 July 22, 2021 270.3600 0.03% 0.14% 1.37% 
 2021 / 29 July 16, 2021 270.2800 0.03% 0.06% 1.52% 
 2021 / 28 July 9, 2021 270.2000 0.04% 0.00 1.59% 
 2021 / 27 July 2, 2021 270.1000 0.04% 0.02% 1.66% 
 2021 / 26 June 25, 2021 269.9900 -0.04% 0.02% 1.84% 
 2021 / 25 June 18, 2021 270.1100 -0.03% 0.11% 1.90% 
 2021 / 24 June 11, 2021 270.2000 0.06% 0.14% 2.07% 
 2021 / 23 June 4, 2021 270.0400 0.04% 0.05% 2.06% 
 2021 / 22 May 28, 2021 269.9400 0.05% 0.03% 2.53% 
 2021 / 21 May 21, 2021 269.8100 -0.01% -0.03% 2.97% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values Generali Prémiový konzervativní fond
July 22, 2021 270.3600 
July 21, 2021 270.3400 
July 20, 2021 270.3400 
July 19, 2021 270.3100 
July 16, 2021 270.2800 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BC7GWH52
Custodian:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Start od operation:1.8.2013
Investment section:
Detailed statistics, history
Generali Prémiový konzervativní fond

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates Generali Prémiový konzervativní fond, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond.
Time: July 28, 2021, 2:25 a.m.
London time: July 28, 2021, 2:25 a.m.
NY time: July 27, 2021, 9:25 p.m.
Tokyo time: July 28, 2021, 10:25 a.m.




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist