Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52, Mutual fund

The official name: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BC7GWH52
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 22 05/26/2026 321.2700 0.06% 0.34% 2.53% 
 2026 / 21 05/22/2026 321.0700 0.16% 0.25% 2.58% 
 2026 / 20 05/15/2026 320.5500 -0.04% 0.02% 2.50% 
 2026 / 19 05/07/2026 320.6900 0.16% 0.32% 2.61% 
 2026 / 18 04/30/2026 320.1800 -0.03% 0.38% 2.52% 
 2026 / 17 04/24/2026 320.2700 -0.06% 0.57% 2.58% 
 2026 / 16 04/17/2026 320.4700 0.25% 0.57% 2.80% 
 2026 / 15 04/10/2026 319.6700 0.22% 0.12% 2.83% 
 2026 / 14 04/02/2026 318.9600 0.16% -0.28% 2.55% 
 2026 / 13 03/27/2026 318.4600 -0.06% -0.65% 2.40% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Prémiový konzervativní fond
05/28/2026 321.4200 
05/27/2026 321.3500 
05/26/2026 321.2700 
05/25/2026 321.2700 
05/22/2026 321.0700 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BC7GWH52
LEI:
Custodian:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Start od operation:1.8.2013
Detailed statistics, history
Generali Prémiový konzervativní fond

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Prémiový konzervativní fond, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond.

Time: June 1, 2026, 10:44 p.m.
London time: June 1, 2026, 10:44 p.m.
NY time: June 1, 2026, 5:44 p.m.
Tokyo time: June 2, 2026, 6:44 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist