Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04, Mutual fund

The official name: Balanced Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Investment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BGLNMR04
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 32 08/07/2026 479.1500 2.20% 1.58% 15.25% 
 2026 / 31 07/31/2026 468.8500 -0.14% -1.19% 14.31% 
 2026 / 30 07/24/2026 469.5100 0.48% 0.13% 12.88% 
 2026 / 29 07/17/2026 467.2600 -0.94% -2.27% 13.37% 
 2026 / 28 07/10/2026 471.6900 -0.59% -0.33% 14.72% 
 2026 / 27 07/03/2026 474.4900 1.19% 1.66% 15.19% 
 2026 / 26 06/26/2026 468.8900 -1.93% -1.00% 14.96% 
 2026 / 25 06/19/2026 478.1000 1.02% 2.15% 18.36% 
 2026 / 24 06/12/2026 473.2600 1.39% 2.73% 16.64% 
 2026 / 23 06/05/2026 466.7600 -1.45% 0.70% 14.47% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values Generali Fond balancovaný dynamický
08/10/2026 479.3500 
08/07/2026 479.1500 
08/06/2026 477.7100 
08/05/2026 477.2300 
08/04/2026 477.0300 

Detailed statistics, history

Investment company:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMR04
LEI:
Custodian:RBC Investor Services Bank S.A
Auditor:Ernst & Young
Start od operation:3.12.2013
Detailed statistics, history
Generali Fond balancovaný dynamický

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates Generali Fond balancovaný dynamický, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný dynamický.

Time: Aug. 12, 2026, 1:43 p.m.
London time: Aug. 12, 2026, 1:43 p.m.
NY time: Aug. 12, 2026, 8:43 a.m.
Tokyo time: Aug. 12, 2026, 9:43 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist