Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8, Mutual fund
The official name: Generali Prémiový dynamický fond – Třída DInvestment company: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 268.2600 | 0.18% | 0.19% | 2.33% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 267.7700 | 0.10% | 0.01% | 2.24% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 267.5000 | -0.03% | -0.09% | 2.21% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 267.5800 | -0.06% | 0.08% | 2.29% | ||
| 2026 / 28 | 07/10/2026 | 267.7500 | 0.00 | 0.22% | 2.46% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 267.7400 | 0.00 | 0.35% | 2.48% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 267.7400 | 0.14% | 0.30% | 2.65% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 267.3600 | 0.07% | 0.31% | 2.59% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 267.1700 | 0.14% | 0.39% | 2.60% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 266.8000 | -0.06% | 0.21% | 2.55% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Generali Prémiový dynamický fond – Třída D | |||
| 08/10/2026 | 268.1900 | ||
| 08/07/2026 | 268.2600 | ||
| 08/06/2026 | 268.1900 | ||
| 08/05/2026 | 268.2000 | ||
| 08/04/2026 | 268.1600 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE0009MV3VU8 |
| LEI: | |
| Custodian: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditor: | KPMG Audit |
| Detailed statistics, history Generali Prémiový dynamický fond – Třída D | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D.
Time: Aug. 12, 2026, 9:36 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 9:36 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 4:36 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 5:36 a.m. |






