ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051, Mutual fund
The official name: ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund)Investment company: ČSOB Asset Management
ISIN CP: BE6270085051
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Europa.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 23 | 06/04/2026 | 2157.5100 | 0.83% | 2.71% | 23.31% | ||
| 2026 / 22 | 05/28/2026 | 2139.6500 | 1.10% | 5.37% | 22.89% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 2116.4200 | 0.52% | 4.18% | 21.35% | ||
| 2026 / 20 | 05/12/2026 | 2105.5600 | 0.23% | 4.01% | 21.21% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 2100.6300 | 3.45% | 6.52% | 24.05% | ||
| 2026 / 18 | 04/29/2026 | 2030.6700 | -0.04% | - | 21.72% | ||
| 2026 / 17 | 04/23/2026 | 2031.5800 | 0.35% | 7.36% | 23.49% | ||
| 2026 / 16 | 04/16/2026 | 2024.4400 | 2.65% | 5.73% | 26.32% | ||
| 2026 / 15 | 04/09/2026 | 1972.1300 | - | 1.71% | 27.39% | ||
| 2026 / 13 | 03/24/2026 | 1892.3900 | -1.17% | -6.50% | 10.97% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) | |||
| 06/04/2026 | 2157.5100 | ||
| 06/02/2026 | 2165.1300 | ||
| 05/28/2026 | 2139.6500 | ||
| 05/22/2026 | 2116.4200 | ||
| 05/21/2026 | 2109.7800 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | ČSOB Asset Management |
| ISIN: | BE6270085051 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund).
Time: June 10, 2026, 3:32 p.m.
| London time: | June 10, 2026, 3:32 p.m. |
| NY time: | June 10, 2026, 10:32 a.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 11:32 p.m. |