| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2026/23 |
4.6.2026 |
2002.0200 |
-0.59% |
0.08% |
-0.54% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
0.9933 |
- |
- |
23.85% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/23 |
3.6.2026 |
1.0004 |
-1.43% |
-0.35% |
- |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2026/23 |
4.6.2026 |
2311.8700 |
0.80% |
3.44% |
18.88% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
1.4569 |
-1.83% |
0.78% |
11.99% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
2.2810 |
-1.94% |
0.84% |
13.34% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
1.0214 |
-1.10% |
0.30% |
0.27% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
1.4618 |
-1.10% |
0.33% |
6.34% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
3.1262 |
-1.10% |
0.31% |
6.10% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2026/23 |
4.6.2026 |
1.6425 |
0.18% |
0.46% |
1.63% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2026/23 |
4.6.2026 |
1.0088 |
0.19% |
0.50% |
-1.15% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2026/23 |
4.6.2026 |
1.0537 |
0.03% |
0.30% |
2.27% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2026/23 |
4.6.2026 |
1.2971 |
0.79% |
2.13% |
15.13% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2026/23 |
4.6.2026 |
1.3034 |
0.80% |
2.12% |
15.25% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2026/23 |
4.6.2026 |
1.2469 |
0.54% |
1.49% |
10.54% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2026/23 |
4.6.2026 |
1.2369 |
0.54% |
1.48% |
10.43% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2026/23 |
5.6.2026 |
1.2203 |
-0.02% |
0.21% |
2.51% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2026/23 |
4.6.2026 |
2157.5100 |
0.83% |
2.71% |
23.31% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2026/23 |
4.6.2026 |
1.2430 |
0.21% |
0.74% |
4.53% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2026/23 |
4.6.2026 |
1.2681 |
0.31% |
1.50% |
10.37% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2026/23 |
4.6.2026 |
1.5096 |
0.41% |
1.55% |
10.63% |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2026/23 |
4.6.2026 |
1.7012 |
0.57% |
2.14% |
15.35% |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2026/23 |
4.6.2026 |
1877.6200 |
0.61% |
1.93% |
16.62% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2026/23 |
4.6.2026 |
1192.9500 |
0.44% |
1.35% |
8.13% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2026/23 |
4.6.2026 |
1.5241 |
1.12% |
2.93% |
21.41% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2026/23 |
4.6.2026 |
1.5155 |
1.12% |
2.93% |
21.29% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2026/23 |
4.6.2026 |
1.2122 |
0.21% |
0.68% |
4.79% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2026/23 |
4.6.2026 |
1.2208 |
0.21% |
0.69% |
4.89% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2026/23 |
4.6.2026 |
65.7500 |
0.37% |
1.84% |
7.75% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2026/23 |
4.6.2026 |
152.8600 |
0.43% |
1.71% |
12.92% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2026/23 |
4.6.2026 |
2497.4300 |
2.50% |
6.74% |
30.11% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2026/23 |
4.6.2026 |
1786.2300 |
-0.16% |
1.50% |
15.01% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2026/23 |
4.6.2026 |
1413.7200 |
2.45% |
4.51% |
46.19% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2026/23 |
4.6.2026 |
14731.2300 |
0.62% |
3.54% |
27.58% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2026/23 |
4.6.2026 |
947.5700 |
-0.73% |
-1.21% |
6.08% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2026/23 |
4.6.2026 |
2136.5800 |
0.83% |
2.70% |
23.11% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2026/23 |
4.6.2026 |
1232.7800 |
0.21% |
0.57% |
4.84% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2026/23 |
4.6.2026 |
1707.3800 |
0.61% |
1.92% |
16.43% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2026/23 |
4.6.2026 |
1493.5600 |
0.44% |
1.34% |
11.27% |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/53 |
30.12.2025 |
272.3300 |
0.63% |
2.26% |
19.52% |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/36 |
4.9.2025 |
1111.0000 |
0.13% |
1.24% |
-0.40% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/39 |
25.9.2025 |
412.4700 |
-0.44% |
1.74% |
16.46% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/39 |
22.9.2025 |
43729.0000 |
0.07% |
1.89% |
14.27% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/39 |
23.9.2025 |
715.8500 |
0.15% |
2.33% |
9.94% |
|
