| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby |
CZK |
2025/7 |
11.2.2025 |
2231.0600 |
-0.67% |
5.13% |
- |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2025/7 |
12.2.2025 |
0.7293 |
2.54% |
6.45% |
- |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) |
CZK |
2025/7 |
11.2.2025 |
2127.7600 |
-0.15% |
2.86% |
- |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2025/7 |
12.2.2025 |
1.3280 |
0.46% |
2.20% |
- |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2025/7 |
12.2.2025 |
2.0684 |
0.75% |
2.59% |
- |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2025/7 |
12.2.2025 |
1.3825 |
0.11% |
1.40% |
- |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2025/7 |
12.2.2025 |
2.9658 |
0.10% |
1.38% |
- |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2025/7 |
12.2.2025 |
1.0253 |
0.11% |
1.38% |
- |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2025/7 |
11.2.2025 |
1.0100 |
-0.14% |
0.92% |
- |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2025/7 |
11.2.2025 |
1.6016 |
-0.14% |
0.88% |
- |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/7 |
11.2.2025 |
1.0215 |
0.01% |
0.33% |
- |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2025/7 |
11.2.2025 |
1.1461 |
-0.43% |
1.93% |
- |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2025/7 |
11.2.2025 |
1.1421 |
-0.43% |
1.92% |
- |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2025/7 |
11.2.2025 |
1.1356 |
-0.32% |
1.58% |
- |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2025/7 |
11.2.2025 |
1.1280 |
-0.32% |
1.58% |
- |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/7 |
12.2.2025 |
1.1802 |
0.03% |
0.21% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) |
CZK |
2025/7 |
11.2.2025 |
1788.3800 |
-0.41% |
2.45% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/7 |
11.2.2025 |
1.1870 |
-0.18% |
1.16% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/7 |
11.2.2025 |
1.1566 |
-0.11% |
1.51% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/7 |
11.2.2025 |
1.3727 |
-0.12% |
1.70% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/7 |
11.2.2025 |
1.4914 |
-0.07% |
2.08% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) |
CZK |
2025/7 |
11.2.2025 |
1630.6800 |
-0.36% |
1.97% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) |
CZK |
2025/7 |
11.2.2025 |
1107.2700 |
-0.32% |
1.60% |
- |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2025/7 |
11.2.2025 |
1.2812 |
-0.54% |
2.38% |
- |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2025/7 |
11.2.2025 |
1.2868 |
-0.55% |
2.40% |
- |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2025/7 |
11.2.2025 |
1.1610 |
-0.22% |
1.14% |
- |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2025/7 |
11.2.2025 |
1.1542 |
-0.22% |
1.13% |
- |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) |
CZK |
2025/7 |
11.2.2025 |
1990.0100 |
0.27% |
2.15% |
- |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK |
CZK |
2025/7 |
11.2.2025 |
1507.6100 |
0.45% |
6.08% |
- |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK |
CZK |
2025/7 |
11.2.2025 |
988.3500 |
0.65% |
0.69% |
- |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2025/7 |
11.2.2025 |
1774.7500 |
-0.41% |
2.44% |
- |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2025/7 |
11.2.2025 |
1172.7100 |
-0.25% |
1.17% |
- |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2025/7 |
11.2.2025 |
1485.9100 |
-0.36% |
1.95% |
- |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2025/7 |
11.2.2025 |
1347.9500 |
-0.32% |
1.58% |
- |
|
| Flexible Plan |
EUR |
2025/7 |
11.2.2025 |
62.9900 |
-0.33% |
1.70% |
- |
|
| Flexible Portfolio July |
EUR |
2025/7 |
11.2.2025 |
1211.6300 |
-0.27% |
2.35% |
- |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 |
EUR |
2025/7 |
11.2.2025 |
12568.8300 |
-0.17% |
3.05% |
- |
|
| KBC Select Immo World Plus |
EUR |
2025/7 |
11.2.2025 |
973.0400 |
0.42% |
4.24% |
- |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity |
EUR |
2025/7 |
11.2.2025 |
247.3700 |
0.40% |
6.12% |
- |
|
| Plato Institutional Index Fund World |
EUR |
2025/7 |
11.2.2025 |
729.2600 |
0.04% |
2.90% |
- |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity |
JPY |
2025/7 |
10.2.2025 |
38233.0000 |
-0.58% |
-0.85% |
- |
|
| Horizon USD Low |
USD |
2025/7 |
11.2.2025 |
135.9800 |
-0.37% |
1.35% |
- |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity |
USD |
2025/7 |
11.2.2025 |
376.9300 |
-0.24% |
2.74% |
- |
|
| ČSOB Flexibilní plán (Optimum fund) |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1160.4600 |
-0.68% |
-0.57% |
16.68% |
|
| ČSOB Flexibilní portfolio (Optimum fund) |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1138.4200 |
-0.80% |
-0.54% |
22.08% |
|
| ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2024/35 |
30.8.2024 |
1.1581 |
0.03% |
0.33% |
6.90% |
|
| Global Partners ČSOB Expertiza vyvážená |
CZK |
2024/11 |
12.3.2024 |
1098.1100 |
-0.37% |
- |
14.16% |
|
