| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2025/26 |
26.6.2025 |
2001.5100 |
0.83% |
-1.21% |
10.56% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2025/25 |
18.6.2025 |
0.7901 |
-0.47% |
-1.06% |
- |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
0.8091 |
2.18% |
- |
19.87% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2025/26 |
26.6.2025 |
1929.7800 |
0.34% |
-1.17% |
-2.21% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.3211 |
3.11% |
2.32% |
1.55% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
2.0474 |
2.96% |
2.54% |
3.76% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.3842 |
1.33% |
0.89% |
3.87% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.0256 |
1.33% |
0.88% |
-2.79% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
2.9668 |
1.33% |
0.87% |
3.63% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2025/26 |
26.6.2025 |
1.6164 |
0.17% |
-0.02% |
4.30% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2025/26 |
26.6.2025 |
1.0208 |
0.19% |
0.00 |
0.78% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2025/26 |
26.6.2025 |
1.0315 |
0.06% |
0.14% |
- |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2025/26 |
26.6.2025 |
1.1374 |
0.96% |
1.39% |
4.96% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2025/26 |
26.6.2025 |
1.1419 |
0.96% |
1.40% |
5.07% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2025/26 |
26.6.2025 |
1.1350 |
0.63% |
0.94% |
4.62% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2025/26 |
26.6.2025 |
1.1269 |
0.62% |
0.92% |
4.51% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2025/26 |
27.6.2025 |
1.1921 |
0.05% |
0.18% |
3.11% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2025/26 |
26.6.2025 |
1775.8000 |
1.38% |
1.99% |
6.70% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2025/26 |
26.6.2025 |
1.1909 |
0.35% |
0.33% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2025/26 |
26.6.2025 |
1.1547 |
0.58% |
0.83% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2025/26 |
26.6.2025 |
1.3713 |
0.69% |
0.76% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2025/26 |
26.6.2025 |
1.4854 |
0.81% |
1.08% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2025/26 |
26.6.2025 |
1626.8200 |
0.99% |
1.42% |
5.88% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2025/26 |
26.6.2025 |
1110.6600 |
0.67% |
0.97% |
1.12% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2025/26 |
26.6.2025 |
1.2728 |
1.35% |
2.00% |
5.23% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2025/26 |
26.6.2025 |
1.2668 |
1.35% |
1.99% |
5.14% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2025/26 |
26.6.2025 |
1.1590 |
0.30% |
0.36% |
4.03% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2025/26 |
26.6.2025 |
1.1662 |
0.31% |
0.36% |
4.13% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2025/26 |
26.6.2025 |
61.0000 |
0.15% |
0.15% |
2.01% |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/26 |
26.6.2025 |
1081.8800 |
-0.09% |
-0.18% |
-4.31% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2025/26 |
26.6.2025 |
137.2500 |
1.18% |
1.92% |
5.73% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2025/26 |
26.6.2025 |
1974.5300 |
1.54% |
3.08% |
5.80% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2025/26 |
26.6.2025 |
1518.5400 |
0.33% |
-2.49% |
7.27% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2025/26 |
26.6.2025 |
996.9600 |
1.63% |
3.01% |
0.91% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2025/26 |
26.6.2025 |
11633.5500 |
1.10% |
0.46% |
3.60% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2025/26 |
26.6.2025 |
869.6400 |
-2.40% |
-2.33% |
-1.26% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2025/26 |
26.6.2025 |
1761.2800 |
1.37% |
1.98% |
6.53% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2025/26 |
26.6.2025 |
1178.2800 |
0.37% |
0.39% |
4.31% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2025/26 |
26.6.2025 |
1481.5400 |
0.99% |
1.41% |
5.72% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2025/26 |
26.6.2025 |
1351.2600 |
0.66% |
0.95% |
5.32% |
|
| Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 BE6298772771 |
USD |
2025/14 |
31.3.2025 |
1062.9000 |
- |
1.14% |
- |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/26 |
24.6.2025 |
247.6300 |
0.98% |
-2.08% |
7.33% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/26 |
24.6.2025 |
379.8100 |
1.81% |
2.71% |
13.10% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/26 |
24.6.2025 |
39199.0000 |
0.13% |
2.09% |
0.87% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/26 |
24.6.2025 |
669.3100 |
0.55% |
-0.73% |
4.73% |
|
| ČSOB Flexibilní plán (Optimum fund) BE6277441869 |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1160.4600 |
-0.68% |
-0.57% |
16.68% |
|
| ČSOB Flexibilní portfolio (Optimum fund) BE6277443881 |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1138.4200 |
-0.80% |
-0.54% |
22.08% |
|
| ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008475092 |
CZK |
2024/35 |
30.8.2024 |
1.1581 |
0.03% |
0.33% |
6.90% |
|
