Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314, Mutual fund
The official name: Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB PremiumInvestment company: ČSOB Asset Management
ISIN CP: BE6285922314
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Europa.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 1245.3900 | 1.10% | 0.61% | 5.21% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1231.8500 | 0.01% | -0.82% | 4.15% | ||
| 2026 / 30 | 07/22/2026 | 1231.6700 | -0.33% | -0.78% | 4.18% | ||
| 2026 / 29 | 07/16/2026 | 1235.7700 | -0.17% | -0.34% | 4.74% | ||
| 2026 / 28 | 07/08/2026 | 1237.9000 | -0.33% | 0.86% | 4.83% | ||
| 2026 / 27 | 07/02/2026 | 1242.0000 | 0.06% | 0.75% | 5.14% | ||
| 2026 / 26 | 06/25/2026 | 1241.3000 | 0.11% | 0.91% | 5.35% | ||
| 2026 / 25 | 06/18/2026 | 1239.9400 | 1.02% | 1.41% | 5.62% | ||
| 2026 / 24 | 06/11/2026 | 1227.3700 | -0.44% | 0.52% | 4.39% | ||
| 2026 / 23 | 06/04/2026 | 1232.7800 | 0.21% | 0.57% | 4.84% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium | |||
| 08/07/2026 | 1245.3900 | ||
| 07/31/2026 | 1231.8500 | ||
| 07/29/2026 | 1227.9100 | ||
| 07/22/2026 | 1231.6700 | ||
| 07/20/2026 | 1232.4800 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | ČSOB Asset Management |
| ISIN: | BE6285922314 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium.
Time: Aug. 12, 2026, 9:38 p.m.
| London time: | Aug. 12, 2026, 9:38 p.m. |
| NY time: | Aug. 12, 2026, 4:38 p.m. |
| Tokyo time: | Aug. 13, 2026, 5:38 a.m. |