KBC EQUITY FUND MILLENIUM BE0167243154, Mutual fund
The official name: KBC EQUITY FUND MILLENIUMInvestment company: KBC AM - ČSOB IS
ISIN CP: BE0167243154
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 26 | 06/23/2026 | 280.1600 | -1.31% | 0.26% | 20.81% | ||
| 2026 / 25 | 06/18/2026 | 283.8900 | 2.35% | 1.59% | 23.15% | ||
| 2026 / 24 | 06/11/2026 | 277.3600 | -2.23% | 1.96% | 17.50% | ||
| 2026 / 23 | 06/04/2026 | 283.6800 | 1.11% | 3.78% | 21.70% | ||
| 2026 / 22 | 05/28/2026 | 280.5600 | 0.40% | 5.56% | 20.19% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 279.4400 | 2.72% | 5.10% | 18.93% | ||
| 2026 / 20 | 05/12/2026 | 272.0300 | -0.49% | 3.07% | 15.95% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 273.3600 | 2.85% | 6.41% | 20.94% | ||
| 2026 / 18 | 04/29/2026 | 265.7800 | -0.04% | - | 20.83% | ||
| 2026 / 17 | 04/23/2026 | 265.8900 | 0.74% | 6.92% | 23.39% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values KBC EQUITY FUND MILLENIUM | |||
| 06/23/2026 | 280.1600 | ||
| 06/18/2026 | 283.8900 | ||
| 06/16/2026 | 281.5200 | ||
| 06/11/2026 | 277.3600 | ||
| 06/09/2026 | 278.4000 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | KBC AM - ČSOB IS |
| ISIN: | BE0167243154 |
| LEI: | |
| Investment section: | energy, gas |
| Detailed statistics, history KBC EQUITY FUND MILLENIUM | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates KBC EQUITY FUND MILLENIUM, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KBC EQUITY FUND MILLENIUM.
Time: June 27, 2026, 11:48 p.m.
| London time: | June 27, 2026, 11:48 p.m. |
| NY time: | June 27, 2026, 6:48 p.m. |
| Tokyo time: | June 28, 2026, 7:48 a.m. |