KBC Master Fund Medium, Mutual fund

The official name: KBC Master Fund Medium
Investment company: KBC AM - ČSOB IS

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: fund-of-funds.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 16 04/16/2024 1604.7600 -1.16% 0.03% 11.81% 
 2024 / 15 04/10/2024 1623.6000 -0.02% 1.20%
 2024 / 14 04/05/2024 1623.9400 -0.56% 1.15%
 2024 / 13 03/27/2024 1633.1500 0.19% 1.94%
 2024 / 12 03/22/2024 1630.1300 1.61% 2.17%
 2024 / 11 03/15/2024 1604.2800 -0.07% - 13.02% 
 2024 / 10 03/08/2024 1605.4000 0.21% - 13.79% 
 2024 / 9 03/01/2024 1602.0600 0.41% - 11.42% 
 2024 / 8 02/23/2024 1595.4500 - - 11.33% 
 2023 / 50 12/11/2023 1522.1100 0.26% 3.57% 7.83% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values KBC Master Fund Medium
04/16/2024 1604.7600 
04/10/2024 1623.6000 
04/08/2024 1621.8400 
04/05/2024 1623.9400 
04/03/2024 1625.1800 

Detailed statistics, history

Investment company:KBC AM - ČSOB IS
ISIN:BE0145346400
Custodian:
Auditor:
Start od operation:
Investment section:internet
Detailed statistics, history
KBC Master Fund Medium

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates KBC Master Fund Medium, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KBC Master Fund Medium.
Time: April 18, 2024, 7:56 p.m.
London time: April 18, 2024, 7:56 p.m.
NY time: April 18, 2024, 2:56 p.m.
Tokyo time: April 19, 2024, 3:56 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist